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2019年12月12日 星期四

易尚展示(002751)现金流量表

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易尚展示现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 504 084 726 381 974 141 217 139 699 707 006 132
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 775 030 1 292 562 473 1 430 940
收到其他与经营活动有关的现金 12 739 927 9 094 660 766 116 14 258 738
经营活动现金流入小计 518 599 684 392 361 363 217 906 289 722 695 810
购买商品、接受劳务支付的现金 376 434 135 269 152 126 159 274 321 416 776 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 359 853 40 256 269 20 507 346 86 166 679
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 062 282 13 774 478 9 651 746 32 637 122
支付其他与经营活动有关的现金 58 210 186 33 246 924 15 586 223 72 190 466
经营活动现金流出小计 518 066 457 356 429 796 205 019 636 607 771 061
经营活动产生的现金流量净额 533 227 35 931 567 12 886 652 114 924 749
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 000 0 0 76 697
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 024 000 2 006 000 0 19 103 096
投资活动现金流入小计 10 030 000 2 006 000 0 19 179 793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326 323 760 287 199 478 252 030 363 285 662 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 326 323 760 287 199 478 252 030 363 285 662 603
投资活动产生的现金流量净额 -316 293 760 -285 193 478 -252 030 363 -266 482 810
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 43 385 925 0 0 0
取得借款收到的现金 524 965 451 376 172 558 251 072 660 823 069 306
收到其他与筹资活动有关的现金 35 474 997 16 475 000 7 475 000 80 868 234
筹资活动现金流入小计 603 826 373 392 647 558 258 547 660 903 937 541
偿还债务支付的现金 270 000 000 160 000 000 50 000 000 445 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 168 726 28 703 452 14 982 207 59 217 656
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 202 365 3 500 000 0 280 175 049
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 327 371 091 192 203 452 64 982 207 784 392 705
筹资活动产生的现金流量净额 276 455 282 200 444 106 193 565 453 119 544 835
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 587 40 422 19 142 51 981
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 313 838 -48 777 383 -45 559 116 -31 961 245
期初现金及现金等价物余额 176 045 288 176 045 288 176 045 288 195 980 550
期末现金及现金等价物余额 136 731 450 127 267 905 130 486 172 164 019 306
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -4 142 720 0 -13 182 252
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 042 0 2 478 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 949 762 0 8 136 265
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 646 317 0 23 161 000
长期待摊费用摊销 0 1 989 269 0 5 487 949
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 41 857
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 758 631 0 50 736 875
投资损失(减收益) 0 0 0 -273 096
递延所得税资产减少 0 306 0 -349 068
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 752 790 0 -27 873 127
经营性应收项目的减少(减增加) 0 16 038 295 0 -34 656 263
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -11 553 462 0 101 215 845
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 931 567 0 114 924 749
货币资金的期末余额 0 127 267 905 0 164 019 306
货币资金的期初余额 0 176 045 288 0 195 980 550
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 777 383 0 -31 961 245