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2019年11月16日 星期六

富煌钢构(002743)现金流量表

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富煌钢构现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 476 973 471 967 333 740 476 236 951 1 242 443 627
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 782 048 379 152 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 247 904 314 198 257 832 166 658 467 40 533 104
经营活动现金流入小计 1 726 659 832 1 165 970 724 642 895 417 1 282 976 731
购买商品、接受劳务支付的现金 1 788 664 221 1 235 098 725 700 882 987 1 461 373 393
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 680 111 99 002 420 45 562 434 187 673 367
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 282 016 32 927 405 9 001 192 74 916 479
支付其他与经营活动有关的现金 168 616 908 117 096 087 63 787 629 105 408 090
经营活动现金流出小计 2 159 243 256 1 484 124 637 819 234 241 1 829 371 329
经营活动产生的现金流量净额 -432 583 423 -318 153 914 -176 338 824 -546 394 599
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 50 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 162 311 611 096 607 700 405 995
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 538 796 6 541 471 4 445 977 14 759 204
投资活动现金流入小计 13 701 107 7 152 567 5 053 677 15 215 199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 403 078 823 239 184 343 343 628 308 311 963 159
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 48 150 000 48 150 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 451 228 823 287 334 343 343 628 308 311 963 159
投资活动产生的现金流量净额 -437 527 716 -280 181 776 -338 574 631 -296 747 960
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 118 996 500 118 996 500 79 696 500 1 124 314 122
取得借款收到的现金 968 600 000 662 000 000 126 000 000 1 502 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 188 407 861 136 070 653 47 881 800 9 000 000
筹资活动现金流入小计 1 276 004 361 917 067 153 253 578 300 2 635 814 122
偿还债务支付的现金 667 900 909 525 815 865 53 126 788 931 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87 096 406 46 262 794 20 876 878 81 606 510
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 884 244 32 622 036 27 817 895 77 096 944
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 787 881 559 604 700 694 101 821 562 1 090 203 454
筹资活动产生的现金流量净额 488 122 801 312 366 459 151 756 738 1 545 610 668
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -381 988 338 -285 969 231 -363 156 717 702 468 109
期初现金及现金等价物余额 850 237 630 850 237 630 850 237 630 146 569 521
期末现金及现金等价物余额 468 249 291 564 268 399 487 080 913 849 037 630
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 489 968 0 50 976 156
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 177 886 0 53 370 938
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 84 250 083 0 42 650 353
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 599 692 0 3 411 072
长期待摊费用摊销 0 2 722 0 93 444
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 260 056 0 -14 226
固定资产报废损失 0 805 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 49 282 533 0 60 201 590
投资损失(减收益) 0 8 207 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -8 514 311
递延所得税负债增加 0 402 125 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -500 095 358 0 -621 129 041
经营性应收项目的减少(减增加) 0 160 562 370 0 -409 006 758
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -150 076 729 0 190 559 695
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 337 499 0 91 006 490
经营活动产生的现金流量净额 0 -318 153 914 0 -546 394 599
货币资金的期末余额 0 564 268 399 0 849 037 630
货币资金的期初余额 0 850 237 630 0 146 569 521
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -285 969 231 0 702 468 109