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2019年10月20日 星期天

三圣股份(002742)现金流量表

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三圣股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 837 147 870 553 586 199 259 267 384 941 734 353
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 77 429 679 23 147 452 5 908 723 49 060 062
经营活动现金流入小计 914 577 548 576 733 651 265 176 108 990 794 416
购买商品、接受劳务支付的现金 428 138 011 134 025 763 173 951 879 571 202 104
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 137 722 362 79 129 692 35 791 108 130 544 419
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 259 836 61 737 019 31 034 432 60 721 580
支付其他与经营活动有关的现金 111 994 887 92 075 201 13 786 520 103 207 689
经营活动现金流出小计 770 115 097 366 967 676 254 563 939 865 675 792
经营活动产生的现金流量净额 144 462 452 209 765 975 10 612 169 125 118 624
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 484 000 2 484 000 2 484 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 000 13 000 0 200 533
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 554 000 2 497 000 2 484 000 200 533
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282 954 285 182 424 739 100 883 658 245 743 024
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 563 800 000 0 25 800 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 547 750 672 0 230 825 802
支付其他与投资活动有关的现金 140 120 140 120 0 0
投资活动产生的现金流出小计 846 894 405 730 315 530 126 683 658 476 568 826
投资活动产生的现金流量净额 -844 340 405 -727 818 530 -124 199 658 -476 368 293
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 33 700 000 33 700 000 33 700 000 38 800 000
取得借款收到的现金 1 124 600 000 992 120 000 214 950 000 920 590 000
收到其他与筹资活动有关的现金 558 026 112 281 223 248 270 682 330 217 237 822
筹资活动现金流入小计 1 716 326 112 1 307 043 248 519 332 330 1 176 627 822
偿还债务支付的现金 626 356 542 558 786 601 395 050 385 578 560 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 330 924 51 539 595 10 996 013 71 501 340
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 207 102 330 179 150 000 40 907 534 252 846 221
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 901 789 796 789 476 196 446 953 933 902 907 561
筹资活动产生的现金流量净额 814 536 316 517 567 052 72 378 397 273 720 261
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 320 824 -307 887 -688 658 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 113 337 540 -793 391 -41 897 750 -77 529 408
期初现金及现金等价物余额 211 322 574 195 273 245 195 273 245 272 802 654
期末现金及现金等价物余额 324 660 113 194 479 854 153 375 495 195 273 245
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 130 831 980 0 120 515 542
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 777 0 20 867 313
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 960 721 0 74 765 913
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 222 591 0 2 314 195
长期待摊费用摊销 0 3 978 523 0 6 286 060
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 161 331 0 62 047
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 987 400 0 37 281 907
投资损失(减收益) 0 -66 521 916 0 0
递延所得税资产减少 0 -359 448 0 -3 989 413
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 055 728 0 -1 575 112
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 248 426 0 -153 068 464
经营性应付项目的增加(减减少) 0 68 288 318 0 21 658 635
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 209 765 975 0 125 118 624
货币资金的期末余额 0 194 479 854 0 195 273 245
货币资金的期初余额 0 195 273 245 0 272 802 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -793 391 0 -77 529 408