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2019年09月15日 星期天

爱迪尔(002740)现金流量表

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爱迪尔现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 885 237 603 1 614 409 736 954 698 671 362 780 115
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 86 330 703 71 485 262 55 786 359 17 523 447
收到其他与经营活动有关的现金 453 889 639 75 650 167 9 464 505 1 867 627
经营活动现金流入小计 3 425 457 944 1 761 545 165 1 019 949 535 382 171 188
购买商品、接受劳务支付的现金 3 180 599 745 2 010 651 095 1 103 747 148 429 964 116
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 76 097 006 57 639 458 40 307 702 23 351 295
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 981 276 49 775 065 54 320 236 42 669 752
支付其他与经营活动有关的现金 452 285 459 68 820 487 41 860 132 14 874 883
经营活动现金流出小计 3 780 963 485 2 186 886 105 1 240 235 218 510 860 045
经营活动产生的现金流量净额 -355 505 542 -425 340 940 -220 285 683 -128 688 857
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 710 423 1 674 806 1 674 806 412 192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 210 000 000 130 000 000 130 000 000 50 000 000
投资活动现金流入小计 212 710 923 131 674 806 131 674 806 50 412 192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 242 885 6 830 144 4 338 666 1 876 626
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 442 000 127 442 000 89 742 500 47 830 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3 998 505 -3 998 505 -3 998 505 0
支付其他与投资活动有关的现金 157 990 000 80 000 000 80 000 000 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 293 676 381 210 273 639 170 082 661 79 706 626
投资活动产生的现金流量净额 -80 965 458 -78 598 833 -38 407 855 -29 294 434
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 50 000 000 50 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 577 284 359 497 623 169 350 000 000 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 11 000 000 11 000 000 11 000 000 0
筹资活动现金流入小计 638 284 359 558 623 169 361 000 000 160 000 000
偿还债务支付的现金 404 250 000 373 050 000 257 850 000 177 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 142 072 26 222 377 18 881 319 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 700 000 10 700 000 0 3 239 308
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 092 072 409 972 377 276 731 319 180 239 308
筹资活动产生的现金流量净额 189 192 287 148 650 793 84 268 681 -20 239 308
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 272 280 -7 082 297 -1 295 234 -1 119 099
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -256 550 992 -362 371 278 -175 720 090 -179 341 699
期初现金及现金等价物余额 770 611 159 770 611 159 770 611 159 874 421 159
期末现金及现金等价物余额 514 060 167 408 239 882 594 891 069 695 079 461
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 67 991 928 0 33 075 992 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 373 475 0 4 783 475 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 759 964 0 2 134 378 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 254 628 0 169 409 0
长期待摊费用摊销 2 795 986 0 1 106 368 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 70 627 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -615 128 0 -1 100 872 0
财务费用 36 930 974 0 8 363 851 0
投资损失(减收益) -1 695 515 0 1 237 961 0
递延所得税资产减少 -210 383 0 -1 210 516 0
递延所得税负债增加 8 108 342 0 11 149 480 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -298 254 688 0 -226 064 638 0
经营性应收项目的减少(减增加) -180 282 481 0 -91 203 830 0
经营性应付项目的增加(减减少) -20 733 271 0 37 273 260 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -355 505 542 0 -220 285 683 0
货币资金的期末余额 514 060 167 0 594 891 069 0
货币资金的期初余额 770 611 159 0 770 611 159 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -256 550 992 0 -175 720 090 0