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2020年01月20日 星期一

葵花药业(002737)现金流量表

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葵花药业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 237 078 473 2 923 218 720 2 151 835 938 988 767 645
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 676 000 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 151 188 282 189 300 541 105 076 895 41 826 004
经营活动现金流入小计 4 397 942 755 3 112 519 261 2 256 912 833 1 030 593 649
购买商品、接受劳务支付的现金 1 429 352 939 1 273 467 889 809 196 592 374 313 060
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 447 287 716 313 308 862 208 131 069 113 266 948
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 582 545 947 438 983 463 334 289 211 181 750 677
支付其他与经营活动有关的现金 1 379 985 383 1 054 561 931 700 199 138 321 278 215
经营活动现金流出小计 3 839 171 985 3 080 322 145 2 051 816 010 990 608 899
经营活动产生的现金流量净额 558 770 771 32 197 115 205 096 824 39 984 750
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 000 000 766 000 000 766 000 000 4 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 500 935 5 657 211 3 738 630 1 930 011
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 307 784 20 668 148 585 343 56 442
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 44 808 719 792 325 360 770 323 973 5 986 453
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156 883 914 135 296 436 102 360 210 74 875 531
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 811 859 802 557 859 802 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41 784 518 38 784 518 38 784 518 48 316 200
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 198 668 432 985 940 756 699 004 530 123 191 731
投资活动产生的现金流量净额 -153 859 714 -193 615 397 71 319 444 -117 205 278
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 215 000 000 155 000 000 65 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 8 437 000 132 180 154 65 465 214 65 465 214
筹资活动现金流入小计 223 437 000 287 180 154 130 465 214 65 465 214
偿还债务支付的现金 448 663 545 223 400 000 133 400 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 452 395 115 142 651 111 187 761 3 581 744
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 40 328 120 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 618 444 060 338 542 651 244 587 761 3 581 744
筹资活动产生的现金流量净额 -395 007 060 -51 362 498 -114 122 547 61 883 470
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -401 937 -284 353 -153 298 -37 774
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 502 060 -213 065 133 162 140 422 -15 374 831
期初现金及现金等价物余额 888 290 462 889 613 358 888 290 462 888 290 462
期末现金及现金等价物余额 897 792 523 676 548 225 1 050 430 884 872 915 631
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 469 858 550 0 207 613 884 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 778 082 0 2 374 976 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 126 475 851 0 70 349 957 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 17 843 399 0 7 429 913 0
长期待摊费用摊销 783 673 0 1 934 115 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 892 197 0 0 0
固定资产报废损失 914 073 0 287 864 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 127 068 0 7 575 960 0
投资损失(减收益) -7 500 935 0 -3 738 630 0
递延所得税资产减少 -19 580 851 0 -9 961 541 0
递延所得税负债增加 -2 039 388 0 -1 312 211 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -150 096 814 0 -61 731 412 0
经营性应收项目的减少(减增加) 55 581 127 0 -81 446 560 0
经营性应付项目的增加(减减少) 48 519 132 0 65 720 509 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 558 770 771 0 205 096 824 0
货币资金的期末余额 897 792 523 0 1 050 430 884 0
货币资金的期初余额 888 290 462 0 888 290 462 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 502 060 0 162 140 422 0