新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

萃华珠宝(002731)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

萃华珠宝现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 150 429 754 1 370 033 420 545 260 253 2 582 689 437
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 67 285 034 60 705 193 39 676 746 37 155 572
经营活动现金流入小计 2 217 714 788 1 430 738 613 584 936 999 2 619 845 009
购买商品、接受劳务支付的现金 1 657 514 472 1 001 485 417 499 897 867 2 063 612 933
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 547 211 17 682 355 9 337 188 34 581 125
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 503 237 14 918 175 6 483 287 80 202 388
支付其他与经营活动有关的现金 82 584 968 19 538 894 7 829 613 39 740 096
经营活动现金流出小计 1 801 149 888 1 053 624 841 523 547 955 2 218 136 542
经营活动产生的现金流量净额 416 564 901 377 113 772 61 389 044 401 708 467
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 722 378 2 722 378 1 275 630 4 091 963
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48 913 50 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 296 000 000 296 000 000 148 000 000 525 000 000
投资活动现金流入小计 298 771 290 298 772 378 149 275 630 529 091 963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 601 960 3 964 089 2 860 023 32 409 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 612 897 0 0 51 334 297
支付其他与投资活动有关的现金 148 000 000 148 000 000 148 000 000 573 000 000
投资活动产生的现金流出小计 155 214 857 152 964 089 151 860 023 657 794 094
投资活动产生的现金流量净额 143 556 434 145 808 288 -2 584 392 -128 702 131
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 465 000 000 285 000 000 165 000 000 927 626 889
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 300 000 71 121 707
筹资活动现金流入小计 465 000 000 285 000 000 168 300 000 998 748 596
偿还债务支付的现金 530 000 000 395 000 000 230 000 000 815 660 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 316 575 27 082 116 11 256 118 64 069 120
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 407 923 918 204 769 588 32 345 126 436 023 962
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 992 240 493 626 851 704 273 601 244 1 315 753 082
筹资活动产生的现金流量净额 -527 240 493 -341 851 704 -105 301 244 -317 004 486
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 880 841 181 070 356 -46 496 593 -43 998 150
期初现金及现金等价物余额 255 722 454 255 722 454 255 722 454 299 720 604
期末现金及现金等价物余额 288 603 295 436 792 810 209 225 861 255 722 454
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 576 144 0 48 726 493
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 349 762 0 188 976
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 781 850 0 10 084 187
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 670 378 0 1 346 238
长期待摊费用摊销 0 6 748 008 0 13 472 126
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -51 321 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 51 597
公允价值变动损失 0 6 276 920 0 -10 283 680
财务费用 0 27 462 415 0 54 838 112
投资损失(减收益) 0 -3 454 084 0 43 702 163
递延所得税资产减少 0 388 628 0 -2 023 182
递延所得税负债增加 0 -1 770 059 0 1 781 033
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 74 847 516 0 -90 737 390
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -193 299 074 0 243 544 532
经营性应付项目的增加(减减少) 0 413 586 690 0 87 005 955
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 11 309
经营活动产生的现金流量净额 0 377 113 772 0 401 708 467
货币资金的期末余额 0 436 792 810 0 255 722 454
货币资金的期初余额 0 255 722 454 0 299 720 604
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 181 070 356 0 -43 998 150