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2019年12月05日 星期四

电光科技(002730)现金流量表

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电光科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 621 419 646 367 447 966 190 681 610 704 549 782
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 089 019 92 819 0 1 615 494
收到其他与经营活动有关的现金 77 248 322 46 006 396 16 198 888 54 980 335
经营活动现金流入小计 699 756 987 413 547 181 206 880 498 761 145 611
购买商品、接受劳务支付的现金 388 120 076 238 239 566 109 657 505 416 973 988
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 359 938 45 392 537 23 190 776 68 577 755
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 038 333 25 357 030 11 005 769 69 591 127
支付其他与经营活动有关的现金 114 910 832 77 776 373 33 610 750 119 856 181
经营活动现金流出小计 617 429 179 386 765 505 177 464 800 674 999 050
经营活动产生的现金流量净额 82 327 808 26 781 676 29 415 698 86 146 561
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 406 246 284 141 108 853 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39 054 727 38 883 211 0 3 603 418
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 150 000 21 500 000 14 850 000 58 273 832
投资活动现金流入小计 79 610 973 60 667 352 14 958 853 61 877 250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 518 911 4 037 456 1 838 471 17 776 415
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 65 294 500 46 294 500 40 150 000 46 560 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58 280 000 58 280 000 0 42 263 288
支付其他与投资活动有关的现金 26 650 000 16 650 000 18 000 000 67 500 000
投资活动产生的现金流出小计 156 743 411 125 261 956 59 988 471 174 099 703
投资活动产生的现金流量净额 -77 132 438 -64 594 604 -45 029 618 -112 222 453
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 418 000 000 314 000 000 100 000 000 364 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 418 000 000 314 000 000 100 000 000 364 000 000
偿还债务支付的现金 309 000 000 219 000 000 80 000 000 370 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 408 367 15 155 125 3 233 940 26 268 454
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 328 408 367 234 155 125 83 233 940 396 768 454
筹资活动产生的现金流量净额 89 591 633 79 844 875 16 766 060 -32 768 454
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 94 787 003 42 031 947 1 152 141 -58 844 346
期初现金及现金等价物余额 88 210 648 88 210 648 88 209 650 147 053 996
期末现金及现金等价物余额 182 997 651 130 242 594 89 361 791 88 209 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 834 810 0 45 203 571
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 593 164 0 8 537 001
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 057 833 0 34 665 288
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 694 299 0 2 426 383
长期待摊费用摊销 0 1 018 909 0 1 877 725
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 659 082 0 438 859
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 096 649 0 11 616 028
投资损失(减收益) 0 -284 141 0 -273 832
递延所得税资产减少 0 -485 745 0 -1 008 188
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 238 772 0 -1 998 419
经营性应收项目的减少(减增加) 0 16 626 021 0 -24 006 183
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 472 269 0 8 668 327
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 26 781 676 0 86 146 561
货币资金的期末余额 0 130 242 594 0 88 209 650
货币资金的期初余额 0 88 210 648 0 147 053 996
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 42 031 947 0 -58 844 346