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2019年11月17日 星期天

好利来(002729)现金流量表

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好利来现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 106 125 708 66 520 148 30 120 465 132 447 572
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 1 898 962
收到其他与经营活动有关的现金 8 519 092 5 077 602 2 060 569 13 638 722
经营活动现金流入小计 114 644 801 71 597 750 32 181 034 147 985 257
购买商品、接受劳务支付的现金 33 717 730 20 742 421 5 357 472 33 506 276
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 536 829 24 883 860 11 164 420 45 238 147
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 472 160 6 140 056 2 889 297 17 008 169
支付其他与经营活动有关的现金 11 560 105 7 730 420 3 471 168 16 501 610
经营活动现金流出小计 96 286 824 59 496 758 22 882 358 112 254 202
经营活动产生的现金流量净额 18 357 977 12 100 993 9 298 676 35 731 055
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 130 000 000 80 000 000 40 000 000 330 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 163 655 550 642 330 993 2 133 303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 000 20 000 20 000 738 392
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 131 183 655 80 570 642 40 350 993 332 871 695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 894 139 7 402 929 4 800 343 20 294 557
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 110 000 000 70 000 000 280 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 167 894 139 117 402 929 74 800 343 300 294 557
投资活动产生的现金流量净额 -36 710 483 -36 832 287 -34 449 350 32 577 137
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 73 274 920
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 668 000 0 0 8 588 986
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 668 000 0 0 81 863 906
筹资活动产生的现金流量净额 -6 668 000 0 0 -81 863 906
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 500 413 -729 410 -109 997 1 667 171
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -26 520 919 -25 460 705 -25 260 671 -11 888 543
期初现金及现金等价物余额 84 534 040 84 534 040 84 534 040 96 422 583
期末现金及现金等价物余额 58 013 121 59 073 336 59 273 369 84 534 040
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 745 486 0 21 404 898
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 552 868 0 435 876
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 802 249 0 13 734 121
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 181 806 0 394 200
长期待摊费用摊销 0 190 037 0 329 760
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 201 972 0 1 377 203
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -128 547 0 1 822 084
投资损失(减收益) 0 -519 473 0 -2 094 880
递延所得税资产减少 0 -93 728 0 67 608
递延所得税负债增加 0 4 243 0 269 404
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 781 431 0 8 009 705
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 753 208 0 -15 653 190
经营性应付项目的增加(减减少) 0 10 698 721 0 5 634 268
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 100 993 0 35 731 055
货币资金的期末余额 0 59 073 336 0 84 534 040
货币资金的期初余额 0 84 534 040 0 96 422 583
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -25 460 705 0 -11 888 543