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2019年10月20日 星期天

特一药业(002728)现金流量表

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特一药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 562 193 267 375 022 757 153 650 708 717 129 550
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 861 032 2 153 249 340 926 8 763 513
经营活动现金流入小计 567 054 299 377 176 006 153 991 634 725 893 063
购买商品、接受劳务支付的现金 322 373 952 215 105 534 77 085 707 340 426 426
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 457 967 34 632 881 17 841 508 70 795 145
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 147 189 35 362 871 16 904 396 75 540 063
支付其他与经营活动有关的现金 70 857 427 49 105 046 29 913 309 137 834 737
经营活动现金流出小计 497 836 536 334 206 333 141 744 919 624 596 372
经营活动产生的现金流量净额 69 217 763 42 969 673 12 246 715 101 296 691
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 501 816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 050 700 307 562 307 562 800 125
投资活动现金流入小计 1 050 700 307 562 307 562 1 301 941
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 518 695 10 026 857 3 253 899 170 852 166
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 71 853 192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 51 005 365 50 743 138 0 747 687
投资活动产生的现金流出小计 71 524 060 60 769 995 3 253 899 243 453 045
投资活动产生的现金流量净额 -70 473 361 -60 462 433 -2 946 337 -242 151 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 213 780 331 146 375 400 60 565 400 314 982 329
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 059 100
筹资活动现金流入小计 213 780 331 146 375 400 60 565 400 318 041 429
偿还债务支付的现金 206 883 253 172 556 850 66 000 000 222 019 105
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 519 239 8 074 723 3 964 519 30 046 429
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 10 000 000 10 000 000 16 489 440
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 254 402 492 190 631 573 79 964 519 268 554 975
筹资活动产生的现金流量净额 -40 622 161 -44 256 173 -19 399 119 49 486 455
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 1
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 877 758 -61 748 932 -10 098 741 -91 367 958
期初现金及现金等价物余额 153 543 429 153 543 429 153 543 429 244 911 387
期末现金及现金等价物余额 111 665 671 91 794 497 143 444 688 153 543 429
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 252 273 0 94 777 037
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 97 947 0 799 019
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 172 134 0 28 867 089
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 696 595 0 3 454 336
长期待摊费用摊销 0 40 199 0 1 154 976
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 111 797
固定资产报废损失 0 181 338 0 109 883
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 050 054 0 17 332 032
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 192 702 0 -653 164
递延所得税负债增加 0 -304 543 0 -4 458 493
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 313 749 0 2 724 228
经营性应收项目的减少(减增加) 0 23 699 466 0 19 518 322
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 034 700 0 -62 086 263
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -374 640 0 -354 107
经营活动产生的现金流量净额 0 42 969 673 0 101 296 691
货币资金的期末余额 0 91 794 497 0 153 543 429
货币资金的期初余额 0 153 543 429 0 244 911 387
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -61 748 932 0 -91 367 958