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2019年10月23日 星期三

一心堂(002727)现金流量表

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一心堂现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 235 506 734 3 994 601 928 1 913 772 024 7 136 376 983
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 3 632 938
收到其他与经营活动有关的现金 78 060 964 61 173 918 50 311 915 98 331 284
经营活动现金流入小计 6 313 567 698 4 055 775 846 1 964 083 939 7 238 341 205
购买商品、接受劳务支付的现金 4 102 089 814 2 796 305 926 1 498 435 772 4 498 796 871
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 996 442 279 639 665 237 315 451 952 1 092 849 502
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 342 539 980 219 789 448 83 742 036 513 764 279
支付其他与经营活动有关的现金 848 709 209 542 562 892 258 495 221 940 298 242
经营活动现金流出小计 6 289 781 283 4 198 323 502 2 156 124 981 7 045 708 895
经营活动产生的现金流量净额 23 786 415 -142 547 657 -192 041 041 192 632 310
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 515 000 000 515 000 000 320 000 000 123 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 983 697 2 983 697 312 042 1 983 667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 364 254 272 852 20 358 159 207
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 518 347 950 518 256 548 320 332 400 125 142 873
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 951 296 73 623 915 36 711 473 146 106 802
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 245 860 000 270 000 000 220 000 000 390 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 536 496 3 536 496 3 536 496 47 281 668
支付其他与投资活动有关的现金 310 874 136 144 308 444 69 869 217 210 664 561
投资活动产生的现金流出小计 662 221 927 491 468 855 330 117 185 794 053 031
投资活动产生的现金流量净额 -143 873 977 26 787 694 -9 784 785 -668 910 158
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 590 600 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 548 400 000 0 0 684 113
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 548 400 000 0 0 1 591 284 113
偿还债务支付的现金 867 723 836 400 000 000 400 000 000 532 071 788
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135 520 278 134 920 000 30 800 000 133 862 227
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 003 244 113 534 920 000 430 800 000 665 934 015
筹资活动产生的现金流量净额 -454 844 113 -534 920 000 -430 800 000 925 350 098
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 586 -19 093 -6 967 55 136
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -574 955 262 -650 699 056 -632 632 793 449 127 387
期初现金及现金等价物余额 1 390 683 763 1 390 683 763 1 390 683 763 941 556 376
期末现金及现金等价物余额 815 728 501 739 984 707 758 050 970 1 390 683 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 216 140 243 0 353 566 795
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 439 208 0 47 441 433
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 403 208 0 58 710 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 895 009 0 7 862 798
长期待摊费用摊销 0 13 332 731 0 34 517 693
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 206 998 0 1 506 911
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 30 800 000 0 37 452 182
投资损失(减收益) 0 -2 170 244 0 -2 797 119
递延所得税资产减少 0 -547 193 0 -4 925 564
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -112 184 353 0 -385 959 118
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -126 288 653 0 -272 841 264
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -130 771 189 0 429 685 367
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -103 803 421 0 -111 587 805
经营活动产生的现金流量净额 0 -142 547 657 0 192 632 310
货币资金的期末余额 0 739 984 707 0 1 390 683 763
货币资金的期初余额 0 1 390 683 763 0 941 556 376
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -650 699 056 0 449 127 387