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2019年07月16日 星期二

牧原股份(002714)现金流量表

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牧原股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 051 317 866 7 168 351 634 4 257 566 060 1 967 002 230
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 623 139 693 478 812 498 317 521 694 250 270 041
经营活动现金流入小计 10 674 457 559 7 647 164 133 4 575 087 754 2 217 272 271
购买商品、接受劳务支付的现金 7 343 503 603 5 108 285 684 3 130 756 957 1 526 366 621
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 151 335 811 790 124 493 484 167 086 234 649 733
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 753 801 11 804 674 8 389 147 5 345 356
支付其他与经营活动有关的现金 374 728 359 236 738 006 107 572 056 106 196 867
经营活动现金流出小计 8 887 321 575 6 146 952 856 3 730 885 246 1 872 558 577
经营活动产生的现金流量净额 1 787 135 984 1 500 211 277 844 202 508 344 713 694
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 450 000 000 810 000 000 300 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 525 113 9 351 630 6 600 000 6 600 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 440 268 145 506 69 833 4 019
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 464 965 380 819 497 136 306 669 833 6 604 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 276 361 160 4 290 126 468 2 674 942 403 1 483 289 387
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 630 000 000 1 430 000 000 1 000 000 000 60 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 358 1 358
投资活动产生的现金流出小计 7 906 361 160 5 720 126 468 3 674 943 761 1 543 290 745
投资活动产生的现金流量净额 -6 441 395 780 -4 900 629 331 -3 368 273 928 -1 536 686 726
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 091 925 000 1 694 025 000 895 675 000 498 875 000
吸收投资收到的现金 5 511 340 823 3 051 590 682 3 051 760 682 0
取得借款收到的现金 6 074 510 026 3 940 060 000 2 196 500 000 1 660 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 12 394 113 6 998 643 347 851 219 491
筹资活动现金流入小计 14 690 169 962 8 692 674 325 6 144 283 533 2 159 594 491
偿还债务支付的现金 5 539 845 207 3 747 895 863 2 831 522 430 956 586 358
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 095 605 238 1 016 263 419 129 629 651 58 336 315
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 320 617 1 475 956 1 475 173 764
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 637 771 062 4 765 635 237 2 962 627 255 1 014 923 437
筹资活动产生的现金流量净额 8 052 398 900 3 927 039 087 3 181 656 278 1 144 671 054
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 398 139 104 526 621 033 657 584 858 -47 301 978
期初现金及现金等价物余额 777 359 912 777 359 912 777 359 912 777 359 912
期末现金及现金等价物余额 4 175 499 017 1 303 980 945 1 434 944 770 730 057 935
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 365 529 364 0 1 200 268 269 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 455 862 0 154 467 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 880 161 361 0 395 075 279 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 879 917 0 4 066 568 0
长期待摊费用摊销 427 408 0 49 423 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 360 294 0
固定资产报废损失 5 749 245 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 324 555 095 0 143 695 982 0
投资损失(减收益) -21 516 321 0 -11 020 596 0
递延所得税资产减少 -60 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 567 342 583 0 -657 477 958 0
经营性应收项目的减少(减增加) 86 381 415 0 130 779 963 0
经营性应付项目的增加(减减少) -296 144 720 0 -361 749 184 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 787 135 984 0 844 202 508 0
货币资金的期末余额 4 175 499 017 0 1 434 944 770 0
货币资金的期初余额 777 359 912 0 777 359 912 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 398 139 104 0 657 584 858 0