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2020年01月27日 星期一

欧浦智网(002711)现金流量表

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欧浦智网现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 519 538 109 3 161 089 554 1 124 794 941 3 429 854 363
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 401 008 206 096 83 162 0
收到其他与经营活动有关的现金 357 203 716 151 372 991 106 376 068 9 195 199
经营活动现金流入小计 5 960 392 555 3 360 667 332 1 254 294 777 3 546 391 511
购买商品、接受劳务支付的现金 5 445 215 541 3 145 975 001 1 191 142 830 3 148 631 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 485 948 33 022 330 17 688 674 84 023 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 013 709 97 012 561 55 616 468 157 731 952
支付其他与经营活动有关的现金 394 494 518 168 752 210 107 898 944 115 225 085
经营活动现金流出小计 6 125 001 931 3 486 960 546 1 387 945 128 3 691 864 600
经营活动产生的现金流量净额 -164 609 376 -126 293 214 -133 650 351 -145 473 089
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 644 482 2 644 482 2 644 482 7 626 504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -115 394 24 800 24 800 31 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 118 593 298 15 495 725 150 000 3 406 518
收到其他与投资活动有关的现金 66 073 510 56 071 208 56 071 208 354 000 000
投资活动现金流入小计 187 195 896 74 236 214 58 890 490 365 064 022
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 872 003 15 283 527 12 891 093 26 233 641
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96 000 000 96 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 56 930 544 10 000 000 10 000 000 280 530 310
投资活动产生的现金流出小计 170 802 547 121 283 527 22 891 093 307 063 951
投资活动产生的现金流量净额 16 393 349 -47 047 313 35 999 397 58 000 071
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 18 000 000
取得借款收到的现金 985 676 939 594 176 939 256 655 363 1 227 635 333
收到其他与筹资活动有关的现金 1 000 178 0 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 986 677 117 594 176 939 256 655 363 1 265 635 333
偿还债务支付的现金 651 081 421 464 266 421 209 655 520 1 164 732 978
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124 396 534 20 391 037 6 895 140 45 015 058
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 337 909 7 831 577 3 046 128 6 072 625
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 788 815 864 492 489 035 219 596 788 1 215 820 661
筹资活动产生的现金流量净额 197 861 253 101 687 904 37 058 575 49 814 672
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 287 -752 -251 2 354
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 49 643 939 -71 653 374 -60 592 630 -37 655 992
期初现金及现金等价物余额 189 733 413 189 733 413 189 733 413 227 389 405
期末现金及现金等价物余额 239 377 352 118 080 039 129 140 782 189 733 413
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 248 482 507 0 261 442 799
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 778 793 0 3 330 957
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 227 824 0 26 153 366
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 052 575 0 10 125 402
长期待摊费用摊销 0 3 374 648 0 6 641 739
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 483 0 38 925
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 375 898 0 14 430
财务费用 0 22 103 946 0 30 213 917
投资损失(减收益) 0 -150 609 776 0 -8 351 160
递延所得税资产减少 0 420 980 0 698 853
递延所得税负债增加 0 -377 842 0 -755 684
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -216 269 639 0 -35 402 558
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -92 297 331 0 -647 878 885
经营性应付项目的增加(减减少) 0 39 174 517 0 232 607 394
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -24 352 584
经营活动产生的现金流量净额 0 -126 293 214 0 -145 473 089
货币资金的期末余额 0 118 080 039 0 189 733 413
货币资金的期初余额 0 189 733 413 0 227 389 405
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 653 374 0 -37 655 992