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2020年02月26日 星期三

天赐材料(002709)现金流量表

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天赐材料现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 859 775 685 605 719 845 275 711 919 1 253 128 170
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 35 020 207 22 354 687 7 427 098 45 416 553
经营活动现金流入小计 894 795 892 628 074 532 283 139 017 1 298 544 724
购买商品、接受劳务支付的现金 574 504 137 381 646 298 194 731 312 569 996 926
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 128 825 906 88 072 044 51 585 329 127 269 726
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 106 459 951 67 507 693 28 103 460 170 006 827
支付其他与经营活动有关的现金 158 595 043 100 096 360 47 017 789 197 556 009
经营活动现金流出小计 968 385 038 637 322 394 321 437 890 1 064 829 488
经营活动产生的现金流量净额 -73 589 146 -9 247 862 -38 298 873 233 715 236
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 900 000 4 900 000 0 603 762
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 187 673 736 781 733 818 766 302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 26 216 905 26 216 905 0 167 627 998
投资活动现金流入小计 32 304 579 31 853 686 733 818 168 998 063
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199 035 494 102 543 182 48 359 931 163 900 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 99 000 000 24 000 000 0 98 430 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78 369 887 78 369 887 9 706 887 5 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 154 000 000
投资活动产生的现金流出小计 376 405 381 204 913 070 58 066 818 421 330 536
投资活动产生的现金流量净额 -344 100 802 -173 059 383 -57 333 001 -252 332 474
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 599 912 854 0 0 4 320 780
取得借款收到的现金 293 742 167 283 915 219 9 677 271 58 041 903
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 40 000 000 0
筹资活动现金流入小计 893 655 021 283 915 219 49 677 271 62 362 683
偿还债务支付的现金 72 370 796 47 866 577 12 223 355 38 121 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 825 924 66 373 739 381 315 24 815 931
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 551 037 1 548 444 96 994 2 317 224
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 144 747 758 115 788 761 12 701 664 65 254 655
筹资活动产生的现金流量净额 748 907 262 168 126 458 36 975 608 -2 891 971
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 719 740 -784 285 -168 709 1 017 548
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 329 497 574 -14 965 072 -58 824 975 -20 491 661
期初现金及现金等价物余额 193 258 922 193 258 922 193 258 922 213 750 583
期末现金及现金等价物余额 522 756 496 178 293 850 134 433 948 193 258 922
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 175 081 502 0 395 389 526
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 720 464 0 37 095 757
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 979 471 0 67 393 520
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 839 331 0 5 228 080
长期待摊费用摊销 0 631 989 0 2 767 296
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 489 130 0 1 609 703
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 26 216 905 0 -26 216 905
财务费用 0 2 105 906 0 1 986 619
投资损失(减收益) 0 -39 531 386 0 -29 685 139
递延所得税资产减少 0 -743 056 0 -2 328 802
递延所得税负债增加 0 0 0 -504 225
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -70 941 601 0 -62 118 245
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -150 481 792 0 -376 035 585
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 593 645 0 215 094 727
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 978 920 0 4 038 910
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 247 862 0 233 715 236
货币资金的期末余额 0 178 293 850 0 193 258 922
货币资金的期初余额 0 193 258 922 0 213 750 583
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -14 965 072 0 -20 491 661