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2019年08月23日 星期五

光洋股份(002708)现金流量表

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光洋股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 563 575 950 452 415 945 240 494 667 513 198 209
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 693 179 693 179 11 671 764 421
收到其他与经营活动有关的现金 4 908 517 6 276 423 8 922 907 76 630 840
经营活动现金流入小计 569 177 646 459 385 547 249 429 246 590 593 471
购买商品、接受劳务支付的现金 177 819 679 139 246 745 132 151 329 197 400 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 185 500 044 149 966 562 68 642 223 235 335 889
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 335 080 50 661 891 19 600 368 69 234 154
支付其他与经营活动有关的现金 3 180 595 45 159 077 19 865 136 54 639 817
经营活动现金流出小计 424 835 398 385 034 275 240 259 057 556 610 255
经营活动产生的现金流量净额 144 342 248 74 351 272 9 170 189 33 983 215
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235 14 912 0 77 670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 80 095 370 40 095 370 30 000 000 270 434 641
投资活动现金流入小计 80 095 605 40 110 282 30 000 000 270 512 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89 593 237 79 153 902 40 649 106 133 696 175
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 000 000 4 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 30 000 000 210 537 808
投资活动产生的现金流出小计 126 593 237 113 153 902 70 649 106 344 233 983
投资活动产生的现金流量净额 -46 497 632 -73 043 620 -40 649 106 -73 721 671
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 82 710 000 85 000 000 13 000 000 310 200 008
收到其他与筹资活动有关的现金 86 971 838 74 008 084 14 976 155 59 838 696
筹资活动现金流入小计 169 681 838 159 008 084 27 976 155 370 038 704
偿还债务支付的现金 206 000 000 156 000 000 81 000 000 172 867 452
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 109 679 7 269 595 3 214 445 22 941 727
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 105 459 469 56 934 131 7 775 000 113 612 663
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 337 569 148 220 203 726 91 989 445 309 421 843
筹资活动产生的现金流量净额 -167 887 311 -61 195 641 -64 013 291 60 616 861
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 628 893 721 464 32 624 -379 946
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 413 801 -59 166 525 -95 459 584 20 498 460
期初现金及现金等价物余额 188 022 197 188 022 197 149 064 981 167 523 738
期末现金及现金等价物余额 118 608 396 128 855 673 53 605 397 188 022 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 343 902 0 64 364 854
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 214 342 0 2 659 901
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 577 896 0 85 553 746
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 755 064 0 8 873 186
长期待摊费用摊销 0 363 529 0 618 189
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 531 943 0 -38 816
固定资产报废损失 0 0 0 1 169 413
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 547 654 0 23 126 395
投资损失(减收益) 0 54 758 0 0
递延所得税资产减少 0 380 512 0 -483 680
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 517 763 0 -4 063 436
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 251 199 0 -103 112 769
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 151 765 0 -44 683 769
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 74 351 272 0 33 983 215
货币资金的期末余额 0 128 855 673 0 188 022 197
货币资金的期初余额 0 188 022 197 0 167 523 738
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -59 166 525 0 20 498 460