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2020年01月23日 星期四

浙江世宝(002703)现金流量表

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浙江世宝现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 377 788 934 259 376 885 181 212 767 614 777 511
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 975 614 6 938 724 4 731 894 3 417 817
收到其他与经营活动有关的现金 33 301 161 11 179 458 2 711 325 29 225 292
经营活动现金流入小计 418 065 710 277 495 068 188 655 987 647 420 619
购买商品、接受劳务支付的现金 190 870 897 136 442 862 36 357 989 258 042 306
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 119 445 585 84 146 096 44 555 318 145 610 121
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 435 888 30 314 341 30 294 031 43 899 692
支付其他与经营活动有关的现金 99 106 943 41 877 157 39 894 006 107 847 458
经营活动现金流出小计 445 859 312 292 780 456 151 101 344 555 399 578
经营活动产生的现金流量净额 -27 793 603 -15 285 388 37 554 643 92 021 042
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 206 600 000 1 011 600 000 486 600 000 1 120 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 842 503 4 726 634 2 094 638 7 161 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 220 455 782 570 247 921 4 634 008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 175 600 978 400 78 400 23 890 000
投资活动现金流入小计 1 220 838 558 1 018 087 605 489 020 960 1 155 685 227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 446 345 46 363 001 22 999 461 121 024 459
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 092 000 000 917 000 000 432 000 000 1 434 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 173 446 345 963 363 001 454 999 461 1 555 624 459
投资活动产生的现金流量净额 47 392 212 54 724 603 34 021 498 -399 939 232
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 132 000 000 132 000 000 2 000 000 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 132 000 000 132 000 000 2 000 000 200 000 000
偿还债务支付的现金 130 000 000 130 000 000 0 225 550 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 061 845 393 389 141 209 32 244 841
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 713 845 646 650 646 270 3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 162 775 689 131 040 039 787 480 260 794 841
筹资活动产生的现金流量净额 -30 775 689 959 961 1 212 520 -60 794 841
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 69 260 2 038 98 -5 060
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 107 820 40 401 215 72 788 760 -368 718 091
期初现金及现金等价物余额 117 330 582 117 330 582 117 330 582 486 048 673
期末现金及现金等价物余额 106 222 762 157 731 797 190 119 342 117 330 582
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 40 288 785 0 65 991 568
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 923 841 0 4 272 825
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 843 576 0 58 051 820
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 834 804 0 9 480 408
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 579 417 0 -557 780
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 393 990 0 620 329
投资损失(减收益) 0 -4 726 634 0 -7 161 219
递延所得税资产减少 0 1 249 488 0 1 761 317
递延所得税负债增加 0 -437 213 0 -874 426
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 064 810 0 6 232 772
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 138 610 0 -190 578 999
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -61 184 338 0 144 782 427
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -15 285 388 0 92 021 042
货币资金的期末余额 0 157 731 797 0 117 330 582
货币资金的期初余额 0 117 330 582 0 486 048 673
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 40 401 215 0 -368 718 091