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2020年06月02日 星期二

美盛文化(002699)现金流量表

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美盛文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 542 107 772 292 092 123 122 998 083 638 233 263
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 413 658 7 701 708 3 814 598 17 046 036
收到其他与经营活动有关的现金 29 380 197 27 440 477 29 820 459 19 473 262
经营活动现金流入小计 589 901 627 327 234 308 156 633 139 674 752 561
购买商品、接受劳务支付的现金 338 444 697 185 367 703 64 194 863 402 230 666
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 152 064 53 344 065 26 599 060 107 620 484
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 641 660 57 124 346 13 468 700 50 491 850
支付其他与经营活动有关的现金 62 555 104 38 944 808 17 139 311 76 082 071
经营活动现金流出小计 538 793 525 334 780 923 121 401 934 636 425 071
经营活动产生的现金流量净额 51 108 102 -7 546 615 35 231 206 38 327 490
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 323 644 101 315 521 501 9 100 000 149 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 48 329 811 33 382 573 18 659 417 1 535 373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 340 340 340 42 680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1
收到其他与投资活动有关的现金 57 814 173 57 814 173 0 31 800 687
投资活动现金流入小计 429 788 425 406 718 587 27 759 757 182 878 741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 729 716 6 723 607 5 872 512 62 089 798
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 201 491 511 198 713 137 67 945 807 184 627 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 739 880 000 536 380 000 89 318 386 1 534 758
支付其他与投资活动有关的现金 193 481 000 178 281 000 79 381 000 2 017 779 000
投资活动产生的现金流出小计 1 146 582 227 920 097 744 242 517 706 2 266 030 755
投资活动产生的现金流量净额 -716 793 802 -513 379 157 -214 757 949 -2 083 152 014
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 076 735 971
取得借款收到的现金 570 000 000 306 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 570 000 000 306 000 000 0 2 076 735 971
偿还债务支付的现金 2 000 000 0 0 84 170 274
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133 829 769 46 908 538 20 395 1 948 619
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 836 038
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 135 829 769 46 908 538 20 395 86 954 930
筹资活动产生的现金流量净额 434 170 231 259 091 462 -20 395 1 989 781 041
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 030 945 -963 116 -106 383 3 945 435
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -238 546 414 -262 797 427 -179 653 521 -51 098 049
期初现金及现金等价物余额 525 179 557 525 179 557 525 179 557 576 277 605
期末现金及现金等价物余额 286 633 142 262 382 130 345 526 036 525 179 557
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 91 397 719 0 187 848 589
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 788 344 0 19 979 855
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 688 655 0 15 887 823
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 470 872 0 2 857 884
长期待摊费用摊销 0 1 183 673 0 4 309 324
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 855 769 0 1 868 840
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -5 535 414 0 319 224
财务费用 0 2 621 344 0 -5 125 812
投资损失(减收益) 0 -46 845 703 0 -132 422 034
递延所得税资产减少 0 -1 033 178 0 -949 772
递延所得税负债增加 0 3 418 806 0 1 179 868
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 459 660 0 -31 944 568
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -99 959 729 0 -14 498 179
经营性应付项目的增加(减减少) 0 49 573 425 0 -10 983 553
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 546 615 0 38 327 490
货币资金的期末余额 0 262 382 130 0 525 179 557
货币资金的期初余额 0 525 179 557 0 576 277 605
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -262 797 427 0 -51 098 049