新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

博实股份(002698)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

博实股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 610 564 288 369 891 862 205 845 408 577 890 323
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 103 253 10 969 702 5 120 123 19 175 344
收到其他与经营活动有关的现金 21 614 681 4 553 314 3 060 269 13 164 326
经营活动现金流入小计 651 282 222 385 414 878 214 025 800 610 229 992
购买商品、接受劳务支付的现金 294 291 683 173 920 576 82 057 994 304 090 352
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 848 187 95 923 469 56 068 621 156 883 277
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 432 000 39 101 463 27 260 252 71 749 118
支付其他与经营活动有关的现金 97 628 996 72 536 627 21 934 941 68 502 305
经营活动现金流出小计 592 200 867 381 482 134 187 321 808 601 225 052
经营活动产生的现金流量净额 59 081 354 3 932 744 26 703 992 9 004 940
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 523 290 000 1 146 730 000 469 100 000 1 792 895 541
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 808 258 13 270 989 2 691 558 48 400 839
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102 097 78 586 68 132 994 940
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 220 390 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 540 420 744 1 160 079 574 471 859 690 1 842 291 320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 154 032 7 876 026 3 813 340 24 318 971
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 460 290 000 1 072 310 000 491 900 000 1 819 563 158
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63 263 001 63 263 001 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 556 707 033 1 143 449 027 495 713 340 1 843 882 129
投资活动产生的现金流量净额 -16 286 289 16 630 548 -23 853 650 -1 590 809
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 700 000 0 0 39 970 000
取得借款收到的现金 45 000 000 45 000 000 45 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 27 500 000 27 500 000 27 500 000 0
筹资活动现金流入小计 74 200 000 72 500 000 72 500 000 39 970 000
偿还债务支付的现金 63 793 0 0 157 300
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 372 416 48 035 289 0 47 733 152
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 503 217 27 500 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 75 939 427 75 535 289 0 47 890 452
筹资活动产生的现金流量净额 -1 739 427 -3 035 289 72 500 000 -7 920 452
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -41 382 9 991 3 100 13 380
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 41 014 257 17 537 995 75 353 443 -492 940
期初现金及现金等价物余额 14 368 498 11 863 089 14 386 330 12 356 029
期末现金及现金等价物余额 55 382 754 29 401 084 89 739 773 11 863 089
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 40 417 604 0 108 015 451
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 096 452 0 27 760 849
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 644 979 0 20 205 245
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 765 344 0 2 938 515
长期待摊费用摊销 0 238 924 0 86 615
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -52 883 0 -273 757
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -328 231 0 23 965 413
财务费用 0 879 688 0 60 219
投资损失(减收益) 0 -14 215 559 0 -50 727 442
递延所得税资产减少 0 -3 516 008 0 -5 648 991
递延所得税负债增加 0 230 972 0 645 224
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -54 575 405 0 -75 084 152
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 069 814 0 -107 775 897
经营性应付项目的增加(减减少) 0 47 409 463 0 62 465 376
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 007 217 0 2 372 273
经营活动产生的现金流量净额 0 3 932 744 0 9 004 940
货币资金的期末余额 0 29 401 084 0 11 863 089
货币资金的期初余额 0 11 863 089 0 12 356 029
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 537 995 0 -492 940