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2019年10月23日 星期三

百洋股份(002696)现金流量表

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百洋股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 608 865 780 947 028 539 478 078 291 2 153 202 777
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 052 765 49 694 715 24 375 594 95 564 636
收到其他与经营活动有关的现金 49 019 670 6 494 102 3 141 632 18 350 721
经营活动现金流入小计 1 722 938 216 1 003 217 356 505 595 517 2 267 118 134
购买商品、接受劳务支付的现金 1 317 796 698 827 186 675 405 142 522 1 880 536 852
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 145 237 016 105 802 786 59 275 892 219 787 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 281 541 13 804 981 6 934 489 24 627 471
支付其他与经营活动有关的现金 110 959 837 27 217 545 20 171 519 63 743 747
经营活动现金流出小计 1 596 275 093 974 011 986 491 524 422 2 188 695 864
经营活动产生的现金流量净额 126 663 123 29 205 370 14 071 095 78 422 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 126 534 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171 383 38 218 37 746 524 104
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 9 136
收到其他与投资活动有关的现金 35 000 696 0 0 0
投资活动现金流入小计 35 298 613 38 218 37 746 533 240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 712 311 31 705 156 15 046 022 98 139 136
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 207 488 000 0 0 63 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 35 000 050 35 000 000 35 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 291 200 361 66 705 156 50 046 022 161 839 136
投资活动产生的现金流量净额 -255 901 748 -66 666 938 -50 008 276 -161 305 896
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 523 863 406 0 0 3 000 000
取得借款收到的现金 579 446 796 348 521 908 127 021 908 637 698 644
收到其他与筹资活动有关的现金 9 388 000 10 400 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 112 698 201 358 921 908 127 021 908 640 698 644
偿还债务支付的现金 404 375 478 294 375 478 125 875 478 656 282 104
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 574 268 29 209 438 5 944 463 41 323 064
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 388 000 10 400 000 0 25 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 337 746 333 984 916 131 819 941 723 205 168
筹资活动产生的现金流量净额 663 360 456 24 936 992 -4 798 033 -82 506 524
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 272 465 26 978 10 664 484 823
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 534 394 296 -12 497 599 -40 724 550 -164 905 327
期初现金及现金等价物余额 305 787 666 195 365 415 195 365 415 334 670 742
期末现金及现金等价物余额 840 181 961 182 867 817 154 640 865 169 765 415
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 447 123 0 67 240 133
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 359 500 0 11 305 938
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 849 795 0 55 092 739
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 232 187 0 2 525 266
长期待摊费用摊销 0 182 417 0 330 175
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 757 0 817 790
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 611 041 0 22 987 846
投资损失(减收益) 0 -4 742 746 0 131 697
递延所得税资产减少 0 -1 740 205 0 -619 334
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 33 087 117 0 -36 098 490
经营性应收项目的减少(减增加) 0 92 636 974 0 35 135 041
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -151 704 076 0 -80 426 530
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 29 205 370 0 78 422 270
货币资金的期末余额 0 182 867 817 0 169 765 415
货币资金的期初余额 0 195 365 415 0 334 670 742
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -12 497 599 0 -164 905 327