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2019年12月09日 星期一

煌上煌(002695)现金流量表

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煌上煌现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 268 173 000 813 847 040 359 868 952 1 429 475 618
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 96 168 883 50 091 365 25 050 599 13 839 089
经营活动现金流入小计 1 364 341 882 863 938 405 384 919 551 1 443 314 708
购买商品、接受劳务支付的现金 676 265 370 395 946 830 141 001 645 890 123 499
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 233 709 58 340 175 26 300 700 83 982 248
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 126 857 188 77 035 149 37 309 691 126 121 810
支付其他与经营活动有关的现金 251 958 369 140 765 354 78 065 131 175 418 353
经营活动现金流出小计 1 128 314 636 672 087 507 282 677 167 1 275 645 910
经营活动产生的现金流量净额 236 027 246 191 850 898 102 242 384 167 668 798
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 150 000 000 140 000 000 140 000 000 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 965 277 2 557 452 1 701 233 1 654 630
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39 000 27 000 0 264 699
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 960 000
投资活动现金流入小计 153 004 277 142 584 452 141 701 233 207 879 329
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 364 760 10 111 984 4 712 189 103 546 708
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 212 110 000 152 110 000 22 110 000 384 740 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 390 000
投资活动产生的现金流出小计 237 474 760 162 221 984 26 822 189 488 676 708
投资活动产生的现金流量净额 -84 470 483 -19 637 533 114 879 044 -280 797 379
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 62 000 000 50 000 000 50 000 000 84 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 62 000 000 50 000 000 50 000 000 84 000 000
偿还债务支付的现金 62 200 000 72 200 000 50 000 000 79 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 066 337 7 341 032 1 075 911 35 416 058
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 70 266 337 79 541 032 51 075 911 114 416 058
筹资活动产生的现金流量净额 -8 266 337 -29 541 032 -1 075 911 -30 416 058
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 143 290 426 142 672 333 216 045 518 -143 544 639
期初现金及现金等价物余额 539 204 886 539 204 886 539 204 886 682 749 525
期末现金及现金等价物余额 682 495 312 681 877 219 755 250 404 539 204 886
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 104 849 0 93 178 041
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 405 391 0 5 683 807
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 097 217 0 34 817 288
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 968 044 0 3 895 452
长期待摊费用摊销 0 1 984 845 0 3 717 928
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 616 004 0 117 691
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 714 664 0 5 289 324
投资损失(减收益) 0 -2 557 452 0 -1 654 630
递延所得税资产减少 0 0 0 1 861 194
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 50 020 508 0 -9 209 528
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 066 181 0 139 592 877
经营性应付项目的增加(减减少) 0 64 563 009 0 -108 853 468
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -767 180
经营活动产生的现金流量净额 0 191 850 898 0 167 668 798
货币资金的期末余额 0 681 877 219 0 539 204 886
货币资金的期初余额 0 539 204 886 0 682 749 525
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 142 672 333 0 -143 544 639