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2019年09月15日 星期天

顾地科技(002694)现金流量表

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顾地科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 229 626 418 764 065 230 326 685 119 1 343 418 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 89 285 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 317 756 316 31 547 381 31 341 298 69 569 837
经营活动现金流入小计 1 547 472 019 795 612 611 358 026 417 1 412 988 826
购买商品、接受劳务支付的现金 1 022 205 002 587 256 060 279 881 303 891 140 515
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 132 796 619 89 155 246 44 189 437 159 686 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 111 382 59 914 599 39 763 290 108 582 355
支付其他与经营活动有关的现金 451 627 517 145 324 889 109 583 377 133 412 357
经营活动现金流出小计 1 693 740 519 881 650 793 473 417 408 1 292 822 170
经营活动产生的现金流量净额 -146 268 499 -86 038 182 -115 390 990 120 166 656
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 509 728 383 493 248 201 535 729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 609 051 40 000 0 7 709 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 52 734 266 36 785 253 31 000 000 64 200 000
投资活动现金流入小计 57 853 045 37 208 746 31 248 201 72 445 129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 429 330 990 20 629 908 13 907 462 120 581 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 78 000 403 78 000 403 105 403 43 200 000
投资活动产生的现金流出小计 507 331 393 98 630 310 14 012 865 163 781 647
投资活动产生的现金流量净额 -449 478 348 -61 421 564 17 235 336 -91 336 517
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 540 886 880 540 886 880 540 996 364 25 000 000
取得借款收到的现金 596 821 914 462 250 000 77 500 000 852 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 000 000 1 055 256
筹资活动现金流入小计 1 137 708 794 1 003 136 880 619 496 364 878 155 256
偿还债务支付的现金 605 322 127 392 240 000 65 000 000 828 060 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 633 046 21 375 036 7 928 208 106 651 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 740 891 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 636 696 064 413 615 036 72 928 208 934 711 979
筹资活动产生的现金流量净额 501 012 730 589 521 844 546 568 156 -56 556 722
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -94 734 118 442 062 098 448 412 501 -27 726 584
期初现金及现金等价物余额 170 277 773 170 277 773 170 277 773 198 004 357
期末现金及现金等价物余额 75 543 655 612 339 871 618 690 274 170 277 773
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 988 094 0 48 718 532
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 041 316 0 18 343 495
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 132 980 0 71 686 719
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 642 637 0 7 721 834
长期待摊费用摊销 0 55 009 0 625 476
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 77 631 0 655 623
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 682 943 0 33 299 640
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 153 894 0 -2 209 283
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -83 670 279 0 250 322
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -89 651 957 0 -31 570 537
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 817 339 0 -26 049 677
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 305 489
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 038 182 0 120 166 656
货币资金的期末余额 0 612 339 871 0 170 277 773
货币资金的期初余额 0 170 277 773 0 198 004 357
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 442 062 098 0 -27 726 584