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2020年01月29日 星期三

美亚光电(002690)现金流量表

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美亚光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 879 432 832 542 109 692 211 212 449 1 091 525 089
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 265 065 18 216 063 11 858 202 57 263 923
收到其他与经营活动有关的现金 24 386 053 22 774 604 3 580 570 30 523 226
经营活动现金流入小计 932 083 950 583 100 359 226 651 221 1 179 312 238
购买商品、接受劳务支付的现金 406 383 342 249 528 797 134 150 757 527 464 445
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 898 978 68 059 091 42 997 886 102 976 274
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 97 908 848 59 319 332 13 196 649 106 249 355
支付其他与经营活动有关的现金 73 495 967 45 274 729 17 965 178 111 570 439
经营活动现金流出小计 672 687 135 422 181 948 208 310 470 848 260 513
经营活动产生的现金流量净额 259 396 815 160 918 411 18 340 751 331 051 725
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 090 480 000 1 989 680 000 1 104 000 000 4 072 820 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 31 182 903 17 119 387 8 806 644 31 551 214
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 425 560 655 228 81 071
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 85 567
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 123 088 463 2 006 800 042 1 112 806 872 4 104 537 852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 634 671 2 278 702 3 131 222 14 468 219
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 034 480 000 1 806 480 000 885 680 000 4 172 820 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 041 114 671 1 808 758 702 888 811 222 4 187 288 219
投资活动产生的现金流量净额 81 973 792 198 041 340 223 995 650 -82 750 367
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 12 568 243 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 200 000
筹资活动现金流入小计 12 568 243 0 0 12 200 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203 167 709 202 965 149 14 308 202 800 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 203 167 709 202 965 149 14 308 202 800 000
筹资活动产生的现金流量净额 -190 599 467 -202 965 149 -14 308 -190 600 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 614 080 -3 409 768 -660 209 8 388 940
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 157 061 152 584 834 241 661 883 66 090 298
期初现金及现金等价物余额 481 201 803 481 201 803 481 201 803 415 111 505
期末现金及现金等价物余额 625 358 863 633 786 636 722 863 685 481 201 803
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 140 809 919 0 307 478 015
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 247 365 0 3 855 407
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 202 850 0 13 518 639
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 489 132 0 954 207
长期待摊费用摊销 0 1 200 698 0 901 166
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 951 0 366 819
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 574 917 0 -8 388 940
投资损失(减收益) 0 -20 119 387 0 -33 529 653
递延所得税资产减少 0 39 374 0 638 889
递延所得税负债增加 0 1 750 346 0 -3 061 510
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 005 946 0 -44 265 176
经营性应收项目的减少(减增加) 0 36 037 809 0 42 934 445
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 322 509 0 49 649 417
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 160 918 411 0 331 051 725
货币资金的期末余额 0 633 786 636 0 481 201 803
货币资金的期初余额 0 481 201 803 0 415 111 505
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 152 584 834 0 66 090 298