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2020年02月27日 星期四

华东重机(002685)现金流量表

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华东重机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 237 947 935 1 881 865 937 876 738 114 2 819 791 601
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 177 883 16 342 16 342 23 052 554
收到其他与经营活动有关的现金 55 447 725 8 700 053 4 785 007 8 578 301
经营活动现金流入小计 3 293 573 544 1 890 582 332 881 539 463 2 851 422 456
购买商品、接受劳务支付的现金 3 239 066 100 1 881 534 520 936 509 353 2 580 397 816
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 308 146 24 669 996 19 462 201 27 674 854
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 973 984 29 369 113 7 712 424 37 429 158
支付其他与经营活动有关的现金 111 411 362 41 145 723 22 724 120 35 154 876
经营活动现金流出小计 3 431 759 591 1 976 719 352 986 408 098 2 680 656 703
经营活动产生的现金流量净额 -138 186 048 -86 137 020 -104 868 635 170 765 753
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 028 480 000 785 900 000 378 500 000 2 344 990 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 607 296 4 193 954 2 250 693 9 170 916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 450 800 0 80 799
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 034 088 746 790 094 754 380 750 693 2 354 241 714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 350 694 2 335 929 1 212 340 10 047 183
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 860 080 000 569 500 000 238 500 000 2 564 990 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 064 430 694 571 835 929 239 712 340 2 575 037 183
投资活动产生的现金流量净额 -30 341 947 218 258 825 141 038 353 -220 795 469
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 479 628 677
取得借款收到的现金 62 829 051 22 829 051 0 28 986 420
收到其他与筹资活动有关的现金 19 991 435 3 739 835 0 108 511 780
筹资活动现金流入小计 82 820 486 26 568 886 0 617 126 876
偿还债务支付的现金 14 242 410 14 242 410 0 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 305 087 17 327 182 71 272 20 985 208
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 932 816 6 919 842 1 415 000 102 665 105
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 78 480 313 38 489 434 1 486 272 223 650 314
筹资活动产生的现金流量净额 4 340 174 -11 920 547 -1 486 272 393 476 563
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 248 933 -5 366 287 -1 626 432 8 027 270
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -174 436 754 114 834 970 33 057 013 351 474 117
期初现金及现金等价物余额 489 264 913 489 264 913 489 264 913 137 790 796
期末现金及现金等价物余额 314 828 158 604 099 883 522 321 926 489 264 913
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 599 158 0 52 329 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 380 969 0 9 796 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 378 969 0 12 710 373
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 770 303 0 1 387 725
长期待摊费用摊销 0 174 683 0 314 826
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 29 809 0 69 688
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 362 614 0 -4 388 222
投资损失(减收益) 0 -4 242 139 0 -9 136 242
递延所得税资产减少 0 23 515 0 -1 416 815
递延所得税负债增加 0 0 0 46 950
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 979 727 0 -279 226 990
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -152 631 830 0 129 202 900
经营性应付项目的增加(减减少) 0 61 853 522 0 258 582 630
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -94 929 0 492 823
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 137 020 0 170 765 753
货币资金的期末余额 0 604 099 883 0 489 264 913
货币资金的期初余额 0 489 264 913 0 137 790 796
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 114 834 970 0 351 474 117