猛狮科技(002684)现金流量表

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猛狮科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 369 443 772 929 358 310 532 152 242 1 258 801 585
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 313 351 1 920 722 201 367 1 210 373
收到其他与经营活动有关的现金 358 246 071 192 815 231 323 921 053 216 609 069
经营活动现金流入小计 1 737 003 194 1 124 094 263 856 274 662 1 476 621 027
购买商品、接受劳务支付的现金 1 632 679 153 1 163 494 124 579 727 208 1 159 153 184
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 272 449 187 178 118 953 88 460 106 244 452 539
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 115 103 279 68 833 781 46 219 371 48 920 916
支付其他与经营活动有关的现金 610 124 543 295 581 947 395 428 432 340 858 647
经营活动现金流出小计 2 630 356 162 1 706 028 805 1 109 835 117 1 793 385 287
经营活动产生的现金流量净额 -893 352 968 -581 934 543 -253 560 455 -316 764 260
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 507 062 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 538 556 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 600 396 280 193 424 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63 404 641 34 433 819 0 158 006 978
收到其他与投资活动有关的现金 2 685 280 138 365 34 646 819 3 226 869
投资活动现金流入小计 69 168 139 34 968 464 34 840 243 161 233 847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 603 710 770 447 210 368 170 627 886 547 551 739
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 219 253 298 203 253 298 136 707 102 60 747 618
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -34 641 529 -34 094 032 0 306 816 349
支付其他与投资活动有关的现金 206 380 830 114 898 090 16 731 251 0
投资活动产生的现金流出小计 994 703 368 731 267 723 324 066 239 915 115 706
投资活动产生的现金流量净额 -925 535 230 -696 299 259 -289 225 996 -753 881 859
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 278 650 393 1 280 549 516 1 280 499 955 12 000 000
取得借款收到的现金 2 839 012 896 2 235 279 560 828 424 595 2 279 359 042
收到其他与筹资活动有关的现金 1 277 791 522 835 358 121 23 107 178 498 565 320
筹资活动现金流入小计 5 395 454 812 4 351 187 198 2 132 031 728 2 789 924 362
偿还债务支付的现金 1 205 403 331 754 292 914 541 820 977 629 240 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176 528 543 119 038 849 50 959 237 64 384 517
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 617 786 380 1 127 275 083 107 284 682 577 208 455
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 999 718 254 2 000 606 846 700 064 895 1 270 832 972
筹资活动产生的现金流量净额 2 395 736 557 2 350 580 351 1 431 966 832 1 519 091 390
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -418 053 -325 125 -71 117 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 576 430 306 1 072 021 424 889 109 265 448 445 271
期初现金及现金等价物余额 476 512 092 476 512 092 476 512 092 28 066 821
期末现金及现金等价物余额 1 052 942 399 1 548 533 516 1 365 621 357 476 512 092
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 40 678 794 0 76 460 140
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 955 528 0 14 011 807
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 84 944 789 0 122 129 675
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 108 613 0 5 767 499
长期待摊费用摊销 0 7 329 180 0 10 951 737
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 121 477 0 -99 760
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 100 264 512 0 81 657 145
投资损失(减收益) 0 15 694 022 0 23 410 694
递延所得税资产减少 0 -18 563 068 0 -30 380 295
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -404 099 332 0 -273 155 473
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 074 862 284 0 -895 223 243
经营性应付项目的增加(减减少) 0 651 493 227 0 550 191 606
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 485 791
经营活动产生的现金流量净额 0 -581 934 543 0 -316 764 260
货币资金的期末余额 0 1 548 533 516 0 476 512 092
货币资金的期初余额 0 476 512 092 0 28 066 821
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 072 021 424 0 448 445 271