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2019年10月23日 星期三

宏大爆破(002683)现金流量表

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宏大爆破现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 548 924 172 1 588 774 935 743 225 777 2 294 627 335
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 955 532 120 654 21 564 0
收到其他与经营活动有关的现金 165 518 068 83 259 975 75 300 117 171 290 141
经营活动现金流入小计 2 718 397 773 1 672 155 564 818 547 458 2 465 917 477
购买商品、接受劳务支付的现金 1 479 205 595 912 563 205 482 956 961 1 533 384 263
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 346 554 679 242 871 061 138 728 149 428 166 346
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 147 055 772 105 412 858 45 287 506 221 211 108
支付其他与经营活动有关的现金 446 504 378 253 322 639 144 309 469 387 212 078
经营活动现金流出小计 2 419 320 425 1 514 169 762 811 282 085 2 569 973 796
经营活动产生的现金流量净额 299 077 348 157 985 802 7 265 373 -104 056 319
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 846 190 000 806 690 000 286 670 000 2 785 520 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 995 540 1 476 412 699 190 6 734 230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 358 571 3 418 570 100 000 60 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 310 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 862 854 112 811 584 982 287 469 190 2 792 314 230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109 760 458 97 869 142 28 692 567 64 794 100
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 192 050 000 1 126 220 000 316 200 000 2 489 080 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 703 334 550 000 550 000 183 173 168
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 13 800 000
投资活动产生的现金流出小计 2 339 513 792 1 224 639 142 345 442 567 2 750 847 269
投资活动产生的现金流量净额 -476 659 680 -413 054 160 -57 973 377 41 466 962
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 980 000 980 000 0 600 000
取得借款收到的现金 714 150 000 623 900 000 283 900 000 1 207 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 9 288 885 16 813 946 4 711 850 27 059 087
筹资活动现金流入小计 724 418 885 641 693 946 288 611 850 1 235 359 087
偿还债务支付的现金 446 587 490 247 291 176 180 477 700 900 173 946
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 749 302 67 933 281 15 489 592 86 686 732
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 698 114 13 067 864 1 287 785 24 829 524
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 548 034 905 328 292 321 197 255 077 1 011 690 202
筹资活动产生的现金流量净额 176 383 980 313 401 625 91 356 773 223 668 885
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 1 350
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 198 352 58 333 267 40 648 769 161 080 878
期初现金及现金等价物余额 455 047 882 455 047 882 455 047 882 293 967 004
期末现金及现金等价物余额 453 849 530 513 381 149 495 696 651 455 047 882
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 84 763 510 0 67 477 638
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 588 725 0 26 847 327
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 942 266 0 127 459 069
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 526 630 0 2 645 409
长期待摊费用摊销 0 3 783 375 0 9 160 354
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 884 459 0 1 369 568
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 35 459 466 0 56 182 710
投资损失(减收益) 0 -1 789 521 0 -4 466 659
递延所得税资产减少 0 -11 143 657 0 -33 357 613
递延所得税负债增加 0 -20 090 0 1 954 589
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -90 015 374 0 -113 056 840
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 951 399 0 -343 185 963
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 726 332 0 96 914 090
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 157 985 802 0 -104 056 319
货币资金的期末余额 0 513 381 149 0 455 047 882
货币资金的期初余额 0 455 047 882 0 293 967 004
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 58 333 267 0 161 080 878