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2019年10月14日 星期一

龙洲股份(002682)现金流量表

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龙洲股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 787 731 037 1 422 665 612 549 548 387 2 476 224 882
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 286 182 103 784 0 1 779 170
收到其他与经营活动有关的现金 1 652 061 936 612 825 431 605 473 264 648 266 863
经营活动现金流入小计 4 440 079 156 2 035 594 827 1 155 021 651 3 167 275 682
购买商品、接受劳务支付的现金 2 975 405 025 1 585 015 409 571 382 400 2 052 536 150
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 250 025 311 171 373 016 89 132 031 337 456 030
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 218 782 380 127 086 843 28 885 167 110 160 085
支付其他与经营活动有关的现金 1 076 839 120 274 154 019 448 919 644 767 973 805
经营活动现金流出小计 4 521 051 836 2 157 629 286 1 138 319 242 3 273 468 012
经营活动产生的现金流量净额 -80 972 680 -122 034 459 16 702 409 -106 192 330
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 548 000 2 548 000 0 3 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 687 847 669 889 342 263 3 944 418
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 956 767 1 652 939 383 700 95 204 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 000 000 2 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 66 500 000 82 895 000
投资活动现金流入小计 7 192 614 6 870 828 67 225 963 185 043 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142 414 551 36 072 662 33 966 329 333 135 072
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 350 000 20 000 000 0 3 770 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 477 503 500 477 503 500 396 281 197 55 445 134
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 86 500 000 82 995 000
投资活动产生的现金流出小计 640 268 050 533 576 161 516 747 526 475 345 206
投资活动产生的现金流量净额 -633 075 437 -526 705 333 -449 521 563 -290 301 389
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 563 693 672 563 693 672 561 693 672 73 648 000
取得借款收到的现金 1 703 274 254 1 282 822 059 602 198 500 1 470 273 796
收到其他与筹资活动有关的现金 253 184 334 175 737 130 32 314 922 238 367 591
筹资活动现金流入小计 2 520 152 259 2 022 252 861 1 196 207 094 1 782 289 387
偿还债务支付的现金 1 283 588 232 804 535 131 345 688 509 1 190 321 180
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103 034 796 51 523 838 23 475 448 82 401 486
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 206 520 289 223 016 889 15 000 000 274 291 356
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 593 143 317 1 079 075 858 384 163 957 1 547 014 021
筹资活动产生的现金流量净额 927 008 942 943 177 003 812 043 136 235 275 366
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 846 235 -2 093 016 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 211 114 590 292 344 194 379 223 983 -161 218 353
期初现金及现金等价物余额 313 200 349 313 200 349 313 200 349 474 418 702
期末现金及现金等价物余额 524 314 939 605 544 543 692 424 332 313 200 349
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 335 562 0 68 528 011
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 319 792 0 15 539 719
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 80 851 129 0 140 075 952
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 325 778 0 14 104 759
长期待摊费用摊销 0 2 964 760 0 7 033 293
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 794 010 0 -19 452 468
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 834 769 0 48 886 128
投资损失(减收益) 0 -2 056 983 0 -24 626 553
递延所得税资产减少 0 -777 194 0 -7 490 978
递延所得税负债增加 0 -387 758 0 3 444 806
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -132 825 334 0 -41 624 966
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -60 925 872 0 -142 762 023
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -133 487 120 0 -167 848 011
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -122 034 459 0 -106 192 330
货币资金的期末余额 0 605 544 543 0 313 200 349
货币资金的期初余额 0 313 200 349 0 474 418 702
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 292 344 194 0 -161 218 353