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2019年12月11日 星期三

奋达科技(002681)现金流量表

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奋达科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 543 371 609 864 486 306 530 877 340 2 152 086 920
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 90 479 165 47 383 099 34 053 033 124 209 751
收到其他与经营活动有关的现金 53 554 545 41 106 626 72 580 728 57 719 687
经营活动现金流入小计 1 687 405 318 952 976 032 637 511 101 2 334 016 358
购买商品、接受劳务支付的现金 1 070 357 698 686 492 331 406 158 823 1 413 895 502
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 325 604 688 155 761 270 81 474 348 362 284 683
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 730 028 57 833 743 35 804 359 87 411 012
支付其他与经营活动有关的现金 172 699 692 92 671 579 82 726 850 111 534 663
经营活动现金流出小计 1 653 392 106 992 758 923 606 164 380 1 975 125 859
经营活动产生的现金流量净额 34 013 212 -39 782 892 31 346 721 358 890 498
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 27 275 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 652 209 8 169 969 690 701 8 369 403
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 23 519
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 49 290 000 0 1 839 775 300 581 642
投资活动现金流入小计 59 942 209 8 197 244 2 530 476 308 974 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282 173 752 193 329 266 112 734 336 689 636 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 557 986 252 0
支付其他与投资活动有关的现金 404 290 000 229 926 252 0 30 164 476
投资活动产生的现金流出小计 686 463 752 423 255 518 670 720 588 719 801 123
投资活动产生的现金流量净额 -626 521 543 -415 058 274 -668 190 113 -410 826 559
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 386 400 000
吸收投资收到的现金 773 199 987 0 0 85 441 632
取得借款收到的现金 174 799 240 50 000 000 50 000 000 122 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 947 999 227 50 000 000 50 000 000 593 841 632
偿还债务支付的现金 145 457 815 42 500 000 6 511 142 19 894 119
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 771 683 49 817 037 429 479 67 884 451
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 511 142 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 196 229 498 92 317 037 8 451 763 87 778 570
筹资活动产生的现金流量净额 751 769 729 -42 317 037 41 548 237 506 063 062
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 442 006 -1 107 032 36 776 110 10 808 948
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 159 703 404 -498 265 234 -558 519 044 464 935 950
期初现金及现金等价物余额 969 744 389 804 758 372 842 901 474 365 012 916
期末现金及现金等价物余额 1 129 447 793 306 493 138 284 382 430 829 948 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 130 635 631 0 386 675 836
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 216 046 0 11 372 246
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 160 459 0 55 025 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 743 272 0 2 561 997
长期待摊费用摊销 0 -2 413 763 0 5 991 625
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 165 936 0 210 559
固定资产报废损失 0 -8 285 745 0 122 493
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 327 993 0 3 244 112
投资损失(减收益) 0 -7 236 900 0 -3 926 174
递延所得税资产减少 0 -604 775 0 -5 454 978
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -123 503 258 0 -150 789 461
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -86 779 185 0 13 225 237
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 504 020 0 28 335 353
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 287 377 0 12 296 653
经营活动产生的现金流量净额 0 -39 782 892 0 358 890 498
货币资金的期末余额 0 306 493 138 0 829 948 865
货币资金的期初余额 0 804 758 372 0 365 012 916
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -498 265 234 0 464 935 950