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2019年11月15日 星期五

浙江美大(002677)现金流量表

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浙江美大现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 246 263 636 851 628 404 494 894 168 223 450 940
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 447 177 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 46 892 443 5 763 349 5 021 563 8 375 100
经营活动现金流入小计 1 293 603 255 857 391 754 499 915 732 231 826 040
购买商品、接受劳务支付的现金 471 396 972 332 530 975 211 319 031 98 948 324
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 90 791 083 64 023 087 47 446 150 32 318 552
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 464 865 98 840 202 57 817 981 35 876 069
支付其他与经营活动有关的现金 144 889 358 98 826 764 55 623 173 16 467 598
经营活动现金流出小计 845 542 278 594 221 029 372 206 335 183 610 543
经营活动产生的现金流量净额 448 060 978 263 170 725 127 709 397 48 215 497
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 850 000 000 550 000 000 550 000 000 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 004 950 23 664 056 13 410 182 4 062 042
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737 706 741 200 114 474 107 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 603 200 0 0 0
投资活动现金流入小计 883 345 855 574 405 256 563 524 656 204 169 042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 501 441 22 513 790 13 322 752 900 841
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 540 000 000 750 000 000 650 000 000 200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 642 501 441 772 513 790 663 322 752 200 900 841
投资活动产生的现金流量净额 240 844 414 -198 108 534 -99 798 096 3 268 201
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 650 008 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 650 008 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198 400 000 198 400 000 198 400 000 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 198 400 000 198 400 000 198 400 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 -196 749 992 -198 400 000 -198 400 000 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -22 391 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 492 133 009 -133 337 809 -170 488 699 51 483 698
期初现金及现金等价物余额 364 333 993 364 333 993 364 333 993 364 333 993
期末现金及现金等价物余额 856 467 002 230 996 184 193 845 294 415 817 691
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 305 192 052 0 99 163 386 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 335 568 0 229 538 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 899 692 0 15 752 507 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 806 038 0 1 173 855 0
长期待摊费用摊销 77 628 0 524 876 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -162 861 0 -66 439 0
固定资产报废损失 -101 351 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 22 391 0 0 0
投资损失(减收益) -32 004 950 0 -13 410 182 0
递延所得税资产减少 -1 285 157 0 -1 979 876 0
递延所得税负债增加 925 124 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -25 416 168 0 -46 693 771 0
经营性应收项目的减少(减增加) -9 234 334 0 -29 603 542 0
经营性应付项目的增加(减减少) 146 447 463 0 89 485 111 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 28 559 843 0 13 133 935 0
经营活动产生的现金流量净额 448 060 978 0 127 709 397 0
货币资金的期末余额 856 467 002 0 193 845 294 0
货币资金的期初余额 364 333 993 0 364 333 993 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 492 133 009 0 -170 488 699 0