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2019年10月15日 星期二

顺威股份(002676)现金流量表

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顺威股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 954 493 344 562 219 190 155 871 501 1 029 524 892
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 990 308 1 784 089 1 725 160 3 436 471
收到其他与经营活动有关的现金 5 169 217 8 276 937 2 166 123 9 729 431
经营活动现金流入小计 962 652 869 572 280 216 159 762 784 1 042 690 795
购买商品、接受劳务支付的现金 657 895 076 450 686 931 195 257 190 537 685 416
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 230 003 922 155 566 679 70 196 591 260 273 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 937 983 51 796 506 24 005 559 71 798 369
支付其他与经营活动有关的现金 118 215 578 65 951 287 37 382 097 91 903 970
经营活动现金流出小计 1 081 052 559 724 001 404 326 841 437 961 661 396
经营活动产生的现金流量净额 -118 399 690 -151 721 188 -167 078 653 81 029 399
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 115 000 115 000 0 100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 358 343 298 951 243 888 1 992 398
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 22 473 343 413 951 243 888 2 092 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83 502 461 59 106 148 31 250 680 55 455 525
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 83 502 461 59 106 148 31 250 680 55 455 525
投资活动产生的现金流量净额 -61 029 119 -58 692 197 -31 006 792 -53 363 127
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 58 099
取得借款收到的现金 365 000 000 350 000 000 190 000 000 298 767 249
收到其他与筹资活动有关的现金 1 534 000 4 758 612 775 738 0
筹资活动现金流入小计 366 534 000 354 758 612 190 775 738 298 825 348
偿还债务支付的现金 165 000 000 150 283 076 40 036 274 306 006 922
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 752 638 12 998 216 2 923 042 13 785 060
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 441 576 7 619 200 6 386 761 10 933 932
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 191 194 214 170 900 493 49 346 077 330 725 914
筹资活动产生的现金流量净额 175 339 786 183 858 119 141 429 661 -31 900 566
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 704 192 -1 562 346 -779 855 1 244 968
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 793 215 -28 117 612 -57 435 639 -2 989 327
期初现金及现金等价物余额 184 101 061 184 101 061 184 101 061 187 090 388
期末现金及现金等价物余额 177 307 847 155 983 449 126 665 422 184 101 061
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 221 308 0 29 699 776
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 629 623 0 7 401 829
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 422 482 0 44 685 593
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 995 244 0 3 832 393
长期待摊费用摊销 0 37 759 0 3 358 477
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -576 307 0 1 099 787
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 129 941 0 10 630 212
投资损失(减收益) 0 0 0 -100 000
递延所得税资产减少 0 202 095 0 -3 662 701
递延所得税负债增加 0 -10 385 0 -104 622
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 345 780 0 -39 133 038
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -196 208 014 0 -109 292 394
经营性应付项目的增加(减减少) 0 26 780 847 0 132 614 088
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -151 721 188 0 81 029 399
货币资金的期末余额 0 155 983 449 0 184 101 061
货币资金的期初余额 0 184 101 061 0 187 090 388
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 117 612 0 -2 989 327