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2019年10月18日 星期五

兴业科技(002674)现金流量表

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兴业科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 570 112 143 1 002 359 240 453 690 745 2 927 957 510
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 19 290 154 13 486 459 4 061 631 34 337 920
经营活动现金流入小计 1 589 402 297 1 015 845 699 457 752 376 2 962 295 430
购买商品、接受劳务支付的现金 1 571 204 373 1 128 696 636 658 605 760 2 173 365 775
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 135 204 101 307 706 55 504 472 193 661 667
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 101 582 736 69 154 363 39 764 388 150 133 455
支付其他与经营活动有关的现金 13 056 535 14 876 985 22 844 549 24 634 898
经营活动现金流出小计 1 835 978 847 1 314 035 690 776 719 169 2 541 795 794
经营活动产生的现金流量净额 -246 576 550 -298 189 990 -318 966 793 420 499 636
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 32 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 485 707 112 092 12 092 869 117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 24 715
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 485 707 112 092 12 092 32 893 831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 935 543 14 920 285 9 483 581 25 875 625
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 81 487 571
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 935 543 14 920 285 9 483 581 107 363 196
投资活动产生的现金流量净额 -21 449 837 -14 808 193 -9 471 489 -74 469 365
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 -4 474 235 -4 474 235 0 703 196 805
取得借款收到的现金 150 568 281 150 560 920 150 000 000 421 174 416
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 167 609 61 592 566
筹资活动现金流入小计 146 094 046 146 086 685 153 167 609 1 185 963 786
偿还债务支付的现金 568 281 0 0 857 766 797
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 648 080 42 116 236 0 12 729 818
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 146 681 6 165 140 0 9 422 028
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 363 042 48 281 376 0 879 918 644
筹资活动产生的现金流量净额 84 731 004 97 805 310 153 167 609 306 045 143
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 70 547 -1 860 828 -712 460 -9 655 594
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -183 224 835 -217 053 702 -175 983 133 642 419 820
期初现金及现金等价物余额 938 369 575 938 369 575 938 369 575 295 949 755
期末现金及现金等价物余额 755 144 740 721 315 873 762 386 442 938 369 575
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 169 144 0 63 119 198
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -556 737 0 -2 591 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 986 343 0 51 097 284
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 620 677 0 1 262 383
长期待摊费用摊销 0 135 617 0 271 234
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 358 502 0 139 087
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 676 171 0 21 291 714
投资损失(减收益) 0 785 520 0 -587 664
递延所得税资产减少 0 627 756 0 1 207 197
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -330 736 808 0 338 787 803
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -37 911 255 0 128 501 994
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 655 081 0 -181 998 616
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -298 189 990 0 420 499 636
货币资金的期末余额 0 721 315 873 0 938 369 575
货币资金的期初余额 0 938 369 575 0 295 949 755
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -217 053 702 0 642 419 820