新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

东江环保(002672)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

东江环保现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 403 482 051 1 517 802 933 725 889 831 2 786 433 907
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 74 283 114 42 866 281 16 176 386 64 217 562
收到其他与经营活动有关的现金 72 647 894 15 360 486 7 132 273 65 596 249
经营活动现金流入小计 2 592 624 604 1 602 589 100 761 824 662 2 963 893 704
购买商品、接受劳务支付的现金 1 473 569 999 931 032 741 496 252 677 1 264 843 222
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 384 004 543 250 864 121 111 926 457 403 990 516
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 258 634 543 221 553 328 78 566 194 280 818 905
支付其他与经营活动有关的现金 41 924 724 41 012 414 3 369 250 215 030 861
经营活动现金流出小计 2 120 403 808 1 512 722 604 663 192 142 2 274 049 504
经营活动产生的现金流量净额 472 220 796 89 866 497 98 632 520 689 844 200
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 21 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 500 000 0 0 26 465 529
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 282 354 132 354 126 000 271 679
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 318 098 482
收到其他与投资活动有关的现金 1 642 909 1 642 909 0 196 842 400
投资活动现金流入小计 14 425 264 1 775 264 126 000 562 878 089
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 594 475 020 343 665 178 139 035 537 839 107 842
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 105 848 750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 175 811 750 53 891 750 23 500 000 272 062 068
支付其他与投资活动有关的现金 71 080 000 20 000 000 20 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 841 366 770 417 556 928 182 535 537 1 217 018 660
投资活动产生的现金流量净额 -826 941 507 -415 781 664 -182 409 537 -654 140 570
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 920 000 000 920 000 000 920 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 159 760 208
取得借款收到的现金 1 262 558 800 704 307 000 223 464 858 2 260 963 460
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 2 182 558 800 1 624 307 000 1 143 464 858 2 450 723 668
偿还债务支付的现金 1 753 353 797 1 275 659 900 396 829 557 1 841 406 234
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223 018 321 59 726 147 16 170 336 249 075 056
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 866 460 8 572 600 8 572 600 72 763 931
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 990 238 578 1 343 958 647 421 572 493 2 163 245 221
筹资活动产生的现金流量净额 192 320 222 280 348 353 721 892 365 287 478 448
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 039 679 -1 200 321 2 485 514 514 955
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -160 360 810 -46 767 135 640 600 862 323 697 032
期初现金及现金等价物余额 1 139 658 567 1 139 658 567 1 139 658 567 815 961 535
期末现金及现金等价物余额 979 297 757 1 092 891 432 1 780 259 429 1 139 658 567
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 250 208 699 0 577 135 851
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 264 197 0 9 150 517
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 720 744 0 175 363 546
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 27 164 040 0 107 737 514
长期待摊费用摊销 0 0 0 3 180 378
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 402 651 0 17 333 354
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 144 046
财务费用 0 50 042 741 0 102 061 331
投资损失(减收益) 0 -7 890 088 0 -178 841 427
递延所得税资产减少 0 -1 793 941 0 -3 700 344
递延所得税负债增加 0 457 196 0 778 541
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -47 195 335 0 -28 617 967
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -142 143 990 0 -338 290 249
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -131 370 417 0 247 697 202
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 89 866 497 0 689 844 200
货币资金的期末余额 0 1 092 891 432 0 1 139 658 567
货币资金的期初余额 0 1 139 658 567 0 815 961 535
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -46 767 135 0 323 697 032