新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

国盛金控(002670)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

国盛金控现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 668 830 603 673 740 456 225 607 006 1 112 837 596
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 243 865 0 264 776 496 0
收到其他与经营活动有关的现金 179 384 338 963 612 991 1 217 018 758 71 627 281
经营活动现金流入小计 2 140 951 118 3 501 145 585 2 105 615 193 3 838 908 741
购买商品、接受劳务支付的现金 541 075 026 540 822 058 248 447 854 686 154 779
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 289 288 734 214 475 080 114 342 846 264 899 172
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 261 482 348 151 820 493 145 546 995 187 014 180
支付其他与经营活动有关的现金 465 124 228 729 211 191 798 028 505 8 680 239 637
经营活动现金流出小计 3 337 796 872 2 225 314 737 1 383 076 357 10 072 655 246
经营活动产生的现金流量净额 -1 196 845 754 1 275 830 847 722 538 836 -6 233 746 504
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 126 360 000 10 000 000 0 32 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 870 143 585 528 0 39 383
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 5 000 0 669 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 271 558 001 112 009 215 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 840 0 411 792 172 9 132 721 810
投资活动现金流入小计 398 796 985 122 599 743 411 792 172 9 166 330 208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 608 039 41 241 528 11 384 490 27 177 467
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 278 884 812 719 335 275 45 000 000 449 170 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 465 000 058
支付其他与投资活动有关的现金 0 45 000 000 450 837 236 0
投资活动产生的现金流出小计 1 344 492 852 805 576 803 507 221 726 3 941 347 525
投资活动产生的现金流量净额 -945 695 867 -682 977 060 -95 429 554 5 224 982 683
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 4 710 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 6 865 006 352
取得借款收到的现金 114 591 384 114 591 384 61 519 204 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 473 332 0 0 0
筹资活动现金流入小计 115 064 716 114 591 384 61 519 204 11 675 006 352
偿还债务支付的现金 35 388 301 35 388 301 2 504 702 2 008 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 937 042 58 408 749 761 250 8 795 571
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 150 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 107 475 343 93 797 050 3 265 952 2 017 545 571
筹资活动产生的现金流量净额 7 589 373 20 794 333 58 253 253 9 657 460 781
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 175 326 -755 941 -183 401 2 586 215
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 136 127 574 612 892 179 685 179 133 8 651 283 176
期初现金及现金等价物余额 8 692 033 054 8 692 033 054 8 692 033 054 40 749 878
期末现金及现金等价物余额 6 555 905 480 9 304 925 233 9 377 212 187 8 692 033 054
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 150 774 608 0 498 838 538
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 955 664 0 2 440 062
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 650 631 0 40 145 636
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 654 412 0 2 818 904
长期待摊费用摊销 0 3 856 107 0 5 344 701
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 34 244 698 0 978 070
固定资产报废损失 0 0 0 17 400
公允价值变动损失 0 25 599 913 0 -140 390 574
财务费用 0 83 969 389 0 63 702 216
投资损失(减收益) 0 31 163 025 0 -2 766 122
递延所得税资产减少 0 -2 616 129 0 744 449
递延所得税负债增加 0 -6 775 481 0 30 486 415
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 649 575 0 -108 267 625
经营性应收项目的减少(减增加) 0 950 027 148 0 -4 867 955 169
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -17 112 235 0 -1 759 883 405
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 275 830 847 0 -6 233 746 504
货币资金的期末余额 0 9 304 925 233 0 8 692 033 054
货币资金的期初余额 0 8 692 033 054 0 40 749 878
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 612 892 179 0 8 651 283 176