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2019年10月17日 星期四

鞍重股份(002667)现金流量表

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鞍重股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 121 903 832 78 513 118 32 067 820 125 974 249
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 217 827 8 171 830 4 847 767 26 700 816
经营活动现金流入小计 132 121 659 86 684 948 36 915 587 152 675 065
购买商品、接受劳务支付的现金 48 821 802 25 894 551 10 741 541 37 319 221
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 507 733 16 929 132 7 768 379 33 353 835
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 753 824 7 267 744 1 214 518 10 910 954
支付其他与经营活动有关的现金 29 111 176 20 906 157 13 540 003 28 031 436
经营活动现金流出小计 116 194 535 70 997 584 33 264 442 109 615 445
经营活动产生的现金流量净额 15 927 125 15 687 364 3 651 145 43 059 620
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 262 000 000 90 000 000 0 144 504 830
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 658 572 2 082 164 0 1 301 441
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40 000 40 000 40 000 35 469
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 265 698 572 92 122 164 40 000 145 841 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 387 493 2 007 083 703 314 10 590 874
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 417 000 000 245 000 000 0 198 894 830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 422 387 493 247 007 083 703 314 209 485 704
投资活动产生的现金流量净额 -156 688 921 -154 884 918 -663 314 -63 643 964
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 960 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 960 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 90 682 30 227 0 120 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 529 2 176 0 1 370 482
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 97 211 32 404 0 1 491 391
筹资活动产生的现金流量净额 1 862 790 -32 404 0 -1 491 391
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -200 554 -103 553 -15 676 234 963
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -139 099 561 -139 333 511 2 972 155 -21 840 773
期初现金及现金等价物余额 266 442 454 266 442 454 266 442 454 288 283 226
期末现金及现金等价物余额 127 342 893 127 108 942 269 414 609 266 442 454
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 633 782 0 -23 623 234
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 758 580 0 14 667 749
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 615 022 0 12 597 099
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 515 455 0 1 126 663
长期待摊费用摊销 0 76 068 0 190 051
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -724 696 0 -242 314
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 353 0 10 882
投资损失(减收益) 0 -544 306 0 -2 274 205
递延所得税资产减少 0 26 189 0 441 005
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 438 342 0 -4 079 194
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 279 171 0 27 905 905
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 561 591 0 16 339 213
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 15 687 364 0 43 059 620
货币资金的期末余额 0 127 108 942 0 266 442 454
货币资金的期初余额 0 266 442 454 0 288 283 226
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -139 333 511 0 -21 840 773