新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

茂硕电源(002660)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

茂硕电源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 083 674 537 695 405 527 325 456 741 1 075 248 363
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 441 837 21 838 925 13 641 284 42 847 860
收到其他与经营活动有关的现金 16 359 739 8 699 349 5 305 942 40 655 100
经营活动现金流入小计 1 151 476 113 725 943 801 344 403 968 1 158 751 323
购买商品、接受劳务支付的现金 683 965 568 418 697 883 196 733 291 796 782 145
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 205 966 773 137 377 742 60 304 585 226 050 003
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 282 806 42 842 477 13 096 808 49 163 913
支付其他与经营活动有关的现金 81 156 290 46 127 513 20 333 723 84 573 957
经营活动现金流出小计 1 037 371 438 645 045 614 290 468 407 1 156 570 017
经营活动产生的现金流量净额 114 104 675 80 898 187 53 935 561 2 181 306
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 650 000 1 650 000 0 20 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 215 408 0 0 214 411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 176 820 1 077 820 1 047 149 3 890 978
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 147 783 906 7 450 000 0 360 747
收到其他与投资活动有关的现金 21 914 863 2 701 721 1 960 000 9 130 486
投资活动现金流入小计 172 740 998 12 879 541 3 007 149 34 496 621
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 625 551 27 003 065 15 683 965 148 977 618
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 37 040 569 3 519 000 3 519 000 47 410 369
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 26 884 367 16 613 469 632 510 5 540 193
投资活动产生的现金流出小计 107 550 486 47 135 534 19 835 474 201 928 181
投资活动产生的现金流量净额 65 190 512 -34 255 993 -16 828 325 -167 431 559
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 400 000 900 000 700 000 31 700 000
取得借款收到的现金 174 858 428 114 872 948 30 000 000 475 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 122 708 183 64 244 700 32 604 962 191 532 142
筹资活动现金流入小计 298 966 611 180 017 648 63 304 962 698 732 142
偿还债务支付的现金 271 000 000 155 000 000 65 000 000 349 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 613 595 13 846 735 5 211 549 22 422 038
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 156 141 165 88 756 015 47 892 167 226 266 495
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 445 754 760 257 602 750 118 103 716 598 088 532
筹资活动产生的现金流量净额 -146 788 149 -77 585 103 -54 798 755 100 643 610
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 972 877 -868 099 -137 030 6 461 134
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 30 534 161 -31 811 007 -17 828 549 -58 145 510
期初现金及现金等价物余额 186 556 541 186 556 541 186 556 541 244 702 051
期末现金及现金等价物余额 217 090 702 154 745 533 168 727 992 186 556 541
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 17 094 017
净利润 0 11 686 177 0 13 831 957
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 903 148 0 73 431 158
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 077 726 0 30 971 707
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 387 430 0 3 471 440
长期待摊费用摊销 0 3 305 004 0 6 764 728
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -61 834 0 -500 063
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 686 708
财务费用 0 12 324 207 0 11 915 572
投资损失(减收益) 0 961 678 0 4 247 477
递延所得税资产减少 0 -2 054 102 0 557 231
递延所得税负债增加 0 -37 393 0 -74 786
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -51 822 198 0 -52 478 520
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -114 923 938 0 -195 472 499
经营性应付项目的增加(减减少) 0 179 152 281 0 125 985 216
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -18 782 604
经营活动产生的现金流量净额 0 80 898 187 0 2 181 306
货币资金的期末余额 0 154 745 533 0 186 556 541
货币资金的期初余额 0 186 556 541 0 244 702 051
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -31 811 007 0 -58 145 510