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2019年09月19日 星期四

共达电声(002655)现金流量表

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共达电声现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 618 556 311 401 652 814 211 606 744 756 561 519
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 273 932 7 951 040 6 352 386 41 161 461
收到其他与经营活动有关的现金 7 569 989 3 854 441 3 034 181 4 366 984
经营活动现金流入小计 637 400 232 413 458 295 220 993 310 802 089 964
购买商品、接受劳务支付的现金 435 210 833 263 822 357 165 481 868 533 515 635
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 160 411 681 107 977 712 56 927 424 195 846 268
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 144 438 10 525 717 3 040 626 16 105 454
支付其他与经营活动有关的现金 23 774 443 15 883 959 9 861 443 33 475 284
经营活动现金流出小计 635 541 395 398 209 744 235 311 362 778 942 642
经营活动产生的现金流量净额 1 858 837 15 248 550 -14 318 052 23 147 322
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 294 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 047 500 2 047 500 2 047 500 1 240 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 051 794 2 047 500 2 047 500 1 240 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 337 805 26 023 179 15 538 835 81 131 049
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 35 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 71 337 805 26 023 179 15 538 835 81 131 049
投资活动产生的现金流量净额 -67 286 011 -23 975 679 -13 491 335 -79 890 849
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 307 700 000 162 700 000 80 000 000 414 784 709
收到其他与筹资活动有关的现金 51 51 0 74 985 395
筹资活动现金流入小计 307 700 051 162 700 051 80 000 000 489 770 104
偿还债务支付的现金 294 935 930 182 600 558 94 135 135 367 491 503
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 614 784 10 708 584 2 956 546 18 009 993
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 311 550 714 193 309 142 97 091 680 385 501 496
筹资活动产生的现金流量净额 -3 850 663 -30 609 091 -17 091 680 104 268 608
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 959 567 -1 334 282 -437 051 2 319 168
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -71 237 403 -40 670 500 -45 338 118 49 844 250
期初现金及现金等价物余额 126 638 708 126 638 708 126 638 708 76 794 458
期末现金及现金等价物余额 55 401 305 85 968 208 81 300 591 126 638 708
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 724 438 0 18 008 085
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 138 557 0 30 457 050
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 456 195 0 50 205 505
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 724 610 0 11 475 648
长期待摊费用摊销 0 590 763 0 1 181 526
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 134 760 0 -416 917
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 373 879 0 17 389 332
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 351 310
递延所得税资产减少 0 -54 079 0 -287 878
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 256 297 0 -55 675 781
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 014 829 0 -64 748 270
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 525 355 0 20 468 326
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -804 230 0 -3 557 993
经营活动产生的现金流量净额 0 15 248 550 0 23 147 322
货币资金的期末余额 0 85 968 208 0 126 638 708
货币资金的期初余额 0 126 638 708 0 76 794 458
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -40 670 500 0 49 844 250