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2019年09月21日 星期六

万润科技(002654)现金流量表

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万润科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 826 930 261 1 149 803 933 497 846 056 1 532 077 514
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 884 044 5 802 215 4 582 951 27 178 136
收到其他与经营活动有关的现金 27 861 329 20 562 780 10 485 204 17 846 857
经营活动现金流入小计 1 861 675 634 1 176 168 928 512 914 211 1 577 102 506
购买商品、接受劳务支付的现金 1 483 917 170 912 705 720 404 111 803 922 398 099
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 684 420 124 170 483 66 090 616 184 473 349
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 171 984 52 874 241 23 532 097 91 124 108
支付其他与经营活动有关的现金 182 352 390 98 657 222 22 279 259 126 369 347
经营活动现金流出小计 1 911 125 964 1 188 407 666 516 013 775 1 324 364 903
经营活动产生的现金流量净额 -49 450 330 -12 238 738 -3 099 564 252 737 603
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 729 986 1 268 458 384 281 422 470
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489 200 1 700 1 700 1 480 816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 226 300 000 186 300 000 68 688 432 72 000 000
投资活动现金流入小计 228 519 186 187 570 158 69 074 413 73 903 286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151 928 387 109 915 642 53 913 954 186 987 057
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 109 528 812 109 528 812 0 156 702 761
支付其他与投资活动有关的现金 170 000 000 130 000 000 90 000 000 150 000 000
投资活动产生的现金流出小计 431 457 200 349 444 454 143 913 954 493 689 819
投资活动产生的现金流量净额 -202 938 014 -161 874 297 -74 839 541 -419 786 534
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 440 000 660 000 0 431 264 313
取得借款收到的现金 270 974 613 211 474 613 50 000 000 152 615 400
收到其他与筹资活动有关的现金 53 540 432 25 165 414 11 596 550 45 758 972
筹资活动现金流入小计 325 955 045 237 300 027 61 596 550 629 638 685
偿还债务支付的现金 148 210 175 107 610 175 57 000 000 185 105 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 149 408 37 684 846 2 194 847 22 090 970
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 29 314 112 19 312 481 10 113 288 59 837 099
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 218 673 695 164 607 502 69 308 135 267 033 469
筹资活动产生的现金流量净额 107 281 350 72 692 525 -7 711 585 362 605 216
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 154 884 -502 895 -397 534 2 219 865
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -146 261 879 -101 923 404 -86 048 223 197 776 151
期初现金及现金等价物余额 452 289 049 452 289 049 452 289 049 254 512 898
期末现金及现金等价物余额 306 027 171 350 365 645 366 240 826 452 289 049
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 78 325 408 0 145 741 258
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 452 239 0 30 238 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 194 080 0 56 578 660
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 282 780 0 11 379 692
长期待摊费用摊销 0 997 145 0 2 872 520
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 717 830 0 4 537 726
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 100 431 0 9 987 970
投资损失(减收益) 0 -5 020 994 0 -8 214 635
递延所得税资产减少 0 -2 971 464 0 -3 667 691
递延所得税负债增加 0 -787 645 0 -404 660
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 287 952 0 -2 732 170
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -268 824 026 0 -121 135 953
经营性应付项目的增加(减减少) 0 123 583 427 0 127 556 528
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -12 238 738 0 252 737 603
货币资金的期末余额 0 350 365 645 0 452 289 049
货币资金的期初余额 0 452 289 049 0 254 512 898
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 923 404 0 197 776 151