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2020年01月22日 星期三

海思科(002653)现金流量表

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海思科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 307 962 446 899 471 225 353 938 627 1 476 758 680
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 665 833 757 175 492 415 33 144 490 185 023 496
经营活动现金流入小计 1 973 796 203 1 074 963 640 387 083 117 1 661 782 176
购买商品、接受劳务支付的现金 784 488 812 532 387 780 219 864 576 419 720 385
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 185 362 826 116 780 435 65 051 613 166 746 716
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 199 108 452 141 404 993 54 956 000 209 799 675
支付其他与经营活动有关的现金 683 970 853 209 783 279 67 929 117 439 403 524
经营活动现金流出小计 1 852 930 943 1 000 356 486 407 801 306 1 235 670 299
经营活动产生的现金流量净额 120 865 260 74 607 154 -20 718 189 426 111 876
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 780 536 914 750 000 000 609 998 553 200 000 001
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 819 182 29 742 947 17 266 363 75 600 878
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130 479 126 766 1 488 762 1 862 307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 133 740 819 67 740 819 30 740 819 275 842 020
投资活动现金流入小计 956 227 393 847 610 531 659 494 497 553 305 206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206 801 504 130 499 533 98 224 756 208 242 191
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 863 614 125 500 115 572 318 616 500 331 692 940
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 90 755 265 90 755 265 22 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 161 170 893 721 370 370 438 841 256 539 935 131
投资活动产生的现金流量净额 -204 943 500 126 240 161 220 653 241 13 370 076
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 199 700 000 199 700 000 0 0
吸收投资收到的现金 86 716 86 716 86 716 81 198
取得借款收到的现金 600 000 000 300 000 000 0 800 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 691 600
筹资活动现金流入小计 799 786 716 499 786 716 86 716 809 772 798
偿还债务支付的现金 610 689 320 410 689 320 689 320 611 298 720
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 487 149 319 253 099 688 5 263 775 286 487 545
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 87 755 852
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 097 838 639 663 789 008 5 953 095 985 542 118
筹资活动产生的现金流量净额 -298 051 922 -164 002 292 -5 866 379 -175 769 320
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -782 268 -632 393 -503 641 6 833 075
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -382 912 432 36 212 631 193 565 031 270 545 707
期初现金及现金等价物余额 956 128 332 956 128 332 956 128 332 685 582 625
期末现金及现金等价物余额 573 215 900 992 340 962 1 149 693 363 956 128 332
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 138 411 171 0 452 646 929
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -9 107 266 0 12 469 334
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 976 783 0 55 453 605
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 984 672 0 6 021 157
长期待摊费用摊销 0 283 556 0 127 547
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 38 872 0 -91 732
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 923 108 0 8 141 386
投资损失(减收益) 0 -28 971 233 0 -74 827 117
递延所得税资产减少 0 -5 610 195 0 -14 139 524
递延所得税负债增加 0 30 527 0 100 347
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 105 364 0 -43 186 012
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -123 186 053 0 -182 600 361
经营性应付项目的增加(减减少) 0 75 938 576 0 211 418 295
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -5 421 979
经营活动产生的现金流量净额 0 74 607 154 0 426 111 876
货币资金的期末余额 0 992 340 962 0 956 128 332
货币资金的期初余额 0 956 128 332 0 685 582 625
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 36 212 631 0 270 545 707