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2019年12月14日 星期六

利君股份(002651)现金流量表

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利君股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 294 954 420 202 914 040 102 738 227 349 487 473
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 475 989 438 932 0 10 911
收到其他与经营活动有关的现金 10 434 021 7 898 088 3 018 459 15 411 563
经营活动现金流入小计 305 864 431 211 251 060 105 756 685 364 909 947
购买商品、接受劳务支付的现金 76 209 107 52 194 572 23 824 171 85 324 735
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 683 282 46 302 791 26 612 281 71 039 973
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 445 740 40 901 472 21 768 424 73 223 894
支付其他与经营活动有关的现金 34 581 671 24 010 376 14 615 504 63 474 162
经营活动现金流出小计 225 919 801 163 409 212 86 820 380 293 062 763
经营活动产生的现金流量净额 79 944 630 47 841 849 18 936 305 71 847 184
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 657 000 000 365 000 000 315 000 000 262 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 290 475 8 345 095 7 696 650 2 991 313
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 243 612 939 612 939 612 2 271 766
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 75 953 433 75 516 105 791 629 59 191 296
投资活动现金流入小计 747 487 520 449 800 812 324 427 891 326 454 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 531 959 4 179 754 1 567 134 26 999 874
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 622 000 000 365 000 000 265 000 000 662 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74 000 000 74 000 000 0 37 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 703 531 959 443 179 754 266 567 134 725 999 874
投资活动产生的现金流量净额 43 955 561 6 621 058 57 860 757 -399 545 499
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 125 508 186 935 179 855 60 012 273
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 50 125 508 186 935 179 855 60 012 273
筹资活动产生的现金流量净额 -50 125 508 -186 935 -179 855 -60 012 273
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 265 307 -1 695 496 -323 055 4 271 212
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 70 509 377 52 580 476 76 294 151 -383 439 375
期初现金及现金等价物余额 655 990 183 655 990 183 655 990 183 1 039 429 558
期末现金及现金等价物余额 726 499 559 708 570 658 732 284 334 655 990 183
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 708 679 0 95 929 811
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 252 457 0 13 645 155
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 069 452 0 26 068 867
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 667 508 0 1 307 517
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 403 983 0 861 958
固定资产报废损失 0 81 197 0 40 295
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -5 869 847 0 -12 157 460
投资损失(减收益) 0 -5 759 564 0 -9 574 469
递延所得税资产减少 0 -1 743 848 0 231 721
递延所得税负债增加 0 200 545 0 -1 749 540
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 126 677 0 -1 320 854
经营性应收项目的减少(减增加) 0 35 283 511 0 7 886 363
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -51 325 548 0 -49 322 181
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 47 841 849 0 71 847 184
货币资金的期末余额 0 708 570 658 0 655 990 183
货币资金的期初余额 0 655 990 183 0 1 039 429 558
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 52 580 476 0 -383 439 375