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2019年10月20日 星期天

华宏科技(002645)现金流量表

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华宏科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 203 701 710 684 461 007 326 452 967 1 049 180 077
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 328 094 2 195 971 1 390 999 897 743
收到其他与经营活动有关的现金 7 848 957 4 565 615 1 570 161 7 049 139
经营活动现金流入小计 1 225 878 761 691 222 593 329 414 128 1 057 126 959
购买商品、接受劳务支付的现金 889 020 421 530 105 615 236 618 888 778 823 767
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 743 322 60 020 624 28 657 453 105 286 574
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 863 835 23 940 596 10 582 645 43 675 927
支付其他与经营活动有关的现金 53 717 191 27 479 397 13 629 109 66 027 912
经营活动现金流出小计 1 072 344 768 641 546 232 289 488 094 993 814 181
经营活动产生的现金流量净额 153 533 992 49 676 361 39 926 034 63 312 778
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 756 074 1 857 793 833 962 4 550 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 840 873 11 111 0 5 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 730 000 000 480 000 000 210 000 000 883 408 114
投资活动现金流入小计 733 596 947 481 868 904 210 833 962 887 964 054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 419 758 13 026 727 10 832 689 46 351 901
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 174 286 16 174 286 15 082 286 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 620 000 000 420 000 000 150 000 000 872 000 000
投资活动产生的现金流出小计 676 594 044 449 201 013 175 914 975 918 351 901
投资活动产生的现金流量净额 57 002 903 32 667 890 34 918 987 -30 387 847
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 15 000 000 15 000 000 0 41 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 15 000 000 15 000 000 0 41 000 000
偿还债务支付的现金 37 000 000 17 000 000 15 000 000 41 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 513 966 6 026 434 483 624 1 860 219
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 850 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 43 513 966 23 026 434 15 483 624 43 710 219
筹资活动产生的现金流量净额 -28 513 966 -8 026 434 -15 483 624 -2 710 219
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 708 312 -1 044 024 -206 884 1 885 965
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 180 314 617 73 273 793 59 154 512 32 100 677
期初现金及现金等价物余额 207 125 986 207 125 986 205 834 970 173 734 293
期末现金及现金等价物余额 387 440 603 280 399 779 264 989 482 205 834 970
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 669 494 0 61 926 911
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 538 913 0 9 127 936
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 862 203 0 36 386 001
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 722 009 0 5 329 360
长期待摊费用摊销 0 -14 695 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 179 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 36 553
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 763 426 0 -23 788
投资损失(减收益) 0 -1 857 793 0 -4 500 806
递延所得税资产减少 0 636 787 0 -3 834 607
递延所得税负债增加 0 -326 286 0 -1 044 372
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 746 683 0 -4 468 475
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 199 621 0 -86 010 547
经营性应付项目的增加(减减少) 0 76 370 440 0 49 438 900
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 264 344 0 949 712
经营活动产生的现金流量净额 0 49 676 361 0 63 312 778
货币资金的期末余额 0 280 399 779 0 205 834 970
货币资金的期初余额 0 207 125 986 0 173 734 293
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 73 273 793 0 32 100 677