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2020年01月21日 星期二

荣之联(002642)现金流量表

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荣之联现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 017 120 537 511 748 658 248 041 155 1 761 659 634
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 162 974 158 807 107 597 2 784 087
收到其他与经营活动有关的现金 34 613 114 26 373 176 11 608 885 81 622 353
经营活动现金流入小计 1 051 896 626 538 280 641 259 757 637 1 846 066 074
购买商品、接受劳务支付的现金 994 427 183 574 592 853 321 961 423 1 253 639 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 404 447 129 591 854 60 701 402 206 578 177
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 003 067 39 773 390 22 428 960 80 386 108
支付其他与经营活动有关的现金 111 962 222 71 093 534 34 299 753 135 490 104
经营活动现金流出小计 1 342 796 919 815 051 631 439 391 537 1 676 094 365
经营活动产生的现金流量净额 -290 900 294 -276 770 990 -179 633 900 169 971 709
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 180 000 000 100 000 000 7 000 000 236 099 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 244 104 8 811 314 2 766 904 11 527 129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104 196 1 235 0 34 768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 193 348 301 108 812 549 9 766 904 247 660 896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 094 244 44 941 675 28 965 753 131 659 394
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 54 894 634 54 394 626 277 144 626 913 200 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 125 988 879 99 336 301 306 110 378 1 044 859 395
投资活动产生的现金流量净额 67 359 422 9 476 248 -296 343 474 -797 198 499
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 397 689 514 225 000 000 225 000 000 134 230 410
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 397 689 514 225 000 000 225 000 000 134 230 410
偿还债务支付的现金 232 065 417 97 230 410 32 230 410 308 665 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 271 360 18 935 695 4 941 515 40 442 410
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 005 469 0 0 3 720 696
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 262 342 246 116 166 105 37 171 925 352 828 106
筹资活动产生的现金流量净额 135 347 268 108 833 895 187 828 075 -218 597 696
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 315 144 -1 921 715 -569 943 3 661 161
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -91 508 748 -160 382 563 -288 719 243 -842 163 324
期初现金及现金等价物余额 487 053 830 487 053 830 487 053 830 1 329 217 154
期末现金及现金等价物余额 395 545 082 326 671 267 198 334 587 487 053 830
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -22 060 745 0 239 858 515
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 233 696 0 11 279 076
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 041 703 0 31 186 730
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 27 822 885 0 44 566 382
长期待摊费用摊销 0 4 327 486 0 5 729 514
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 956 0 68 571
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 925 122 0 18 944 891
投资损失(减收益) 0 -7 622 549 0 -11 082 130
递延所得税资产减少 0 -1 800 680 0 -2 991 841
递延所得税负债增加 0 -1 143 614 0 -2 287 228
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -154 802 661 0 -102 493 983
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -85 230 025 0 -90 547 040
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -76 178 923 0 21 584 111
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 302 640 0 6 156 141
经营活动产生的现金流量净额 0 -276 770 990 0 169 971 709
货币资金的期末余额 0 326 671 267 0 487 053 830
货币资金的期初余额 0 487 053 830 0 1 329 217 154
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -160 382 563 0 -842 163 324