新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

金安国纪(002636)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

金安国纪现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 862 391 898 1 869 615 003 983 792 030 3 423 624 343
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 814 032 580 404 580 483 5 091 905
收到其他与经营活动有关的现金 21 417 537 12 652 674 7 354 780 21 113 232
经营活动现金流入小计 2 885 623 466 1 882 848 080 991 727 293 3 449 829 480
购买商品、接受劳务支付的现金 2 044 147 320 1 354 006 832 711 203 723 2 499 469 454
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 138 927 154 96 898 243 48 020 625 182 601 008
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 216 885 499 160 904 189 63 338 943 104 549 021
支付其他与经营活动有关的现金 105 391 555 68 113 397 35 016 925 122 072 996
经营活动现金流出小计 2 505 351 527 1 679 922 661 857 580 215 2 908 692 479
经营活动产生的现金流量净额 380 271 939 202 925 420 134 147 078 541 137 001
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 501 954 177 811 254 177 368 565 563 1 062 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 719 159 5 572 775 1 830 203 5 823 837
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 070 838 3 070 838 16 000 5 417 326
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
投资活动现金流入小计 1 515 744 175 819 897 791 370 411 766 1 093 641 163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 016 098 12 783 562 8 722 028 213 409 101
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 820 224 993 988 523 846 425 925 243 1 252 715 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 19 043 172
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 31 764 994
投资活动产生的现金流出小计 1 842 241 091 1 001 307 407 434 647 271 1 516 932 267
投资活动产生的现金流量净额 -326 496 916 -181 409 617 -64 235 505 -423 291 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 12 000 000 0 0 15 952 750
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 000 000 0 0 15 952 750
偿还债务支付的现金 12 300 000 300 000 300 000 3 652 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47 607 175 3 263 3 263 70 891
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 59 907 175 303 263 303 263 3 723 641
筹资活动产生的现金流量净额 -47 907 175 -303 263 -303 263 12 229 109
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 849 088 -5 069 840 -967 310 9 144 423
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 981 241 16 142 700 68 641 000 139 219 429
期初现金及现金等价物余额 324 250 391 324 250 391 324 250 391 185 030 962
期末现金及现金等价物余额 320 269 150 340 393 091 392 891 391 324 250 391
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 261 843 894 0 341 073 302
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -697 233 0 15 793 091
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 190 464 0 78 483 805
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 785 300 0 1 537 314
长期待摊费用摊销 0 26 998 0 15 223
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 106 643 0 5 487 231
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 093 855 0 -7 295 736
投资损失(减收益) 0 -3 850 945 0 -8 069 453
递延所得税资产减少 0 -562 104 0 -1 405 879
递延所得税负债增加 0 -35 194 0 -46 925
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 50 119 041 0 -6 512 539
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 051 608 0 -69 769 309
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -144 043 692 0 191 846 876
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 202 925 420 0 541 137 001
货币资金的期末余额 0 340 393 091 0 324 250 391
货币资金的期初余额 0 324 250 391 0 185 030 962
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 16 142 700 0 139 219 429