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2019年07月16日 星期二

安洁科技(002635)现金流量表

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安洁科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 534 616 299 931 585 256 482 141 439 1 945 338 747
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 286 108 36 551 307 18 139 755 54 295 804
收到其他与经营活动有关的现金 690 283 844 25 728 496 11 834 122 31 170 747
经营活动现金流入小计 2 276 186 250 993 865 059 512 115 316 2 030 805 299
购买商品、接受劳务支付的现金 875 509 102 479 517 749 242 436 350 945 705 820
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 323 128 466 182 497 727 95 749 374 308 930 496
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 123 156 272 75 333 627 39 585 712 116 776 901
支付其他与经营活动有关的现金 510 638 783 38 063 586 21 291 368 92 334 946
经营活动现金流出小计 1 832 432 623 775 412 690 399 062 804 1 463 748 163
经营活动产生的现金流量净额 443 753 627 218 452 369 113 052 512 567 057 136
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 693 963 260
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 16 889 070
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241 994 193 609 193 000 4 025 428
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 248 272 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 359 559 900 1 640 095 380 818 986 884 0
投资活动现金流入小计 2 365 050 166 1 640 288 989 819 179 884 1 714 877 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 164 296 407 68 814 524 39 278 607 105 447 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 022 877 108 0 0 1 612 653 260
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 340 410 000 1 622 910 000 724 052 300 0
投资活动产生的现金流出小计 3 527 583 515 1 691 724 524 763 330 907 1 718 100 524
投资活动产生的现金流量净额 -1 162 533 349 -51 435 535 55 848 977 -3 222 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 517 336 205 37 686 228 2 850 608 582 178
取得借款收到的现金 85 111 034 39 229 413 39 229 413 314 361 141
收到其他与筹资活动有关的现金 2 712 817 1 514 158 128 560 0
筹资活动现金流入小计 1 605 160 056 78 429 798 42 208 580 314 943 320
偿还债务支付的现金 220 765 046 159 597 905 97 152 468 442 965 103
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123 752 667 122 239 343 928 317 126 057 505
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 221 215 2 163 904 1 447 728 907 482
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 364 738 928 284 001 152 99 528 513 569 930 090
筹资活动产生的现金流量净额 1 240 421 128 -205 571 354 -57 319 932 -254 986 771
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 422 522 -6 925 609 -773 850 37 589 673
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 515 218 885 -45 480 129 110 807 707 346 437 272
期初现金及现金等价物余额 990 251 784 968 356 599 968 356 599 621 919 327
期末现金及现金等价物余额 1 505 470 669 922 876 470 1 079 164 306 968 356 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 165 679 323 0 383 423 111
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 362 476 0 4 761 545
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 168 358 0 107 212 353
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 289 619 0 8 997 275
长期待摊费用摊销 0 1 872 569 0 1 810 217
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 41 737 0 -540 476
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 692 800 0 398 500
财务费用 0 17 593 346 0 -29 205 226
投资损失(减收益) 0 -5 898 516 0 -16 889 070
递延所得税资产减少 0 -491 375 0 648 896
递延所得税负债增加 0 3 680 178 0 -7 632 564
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -62 323 689 0 86 950 805
经营性应收项目的减少(减增加) 0 31 846 371 0 -17 147 718
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 582 827 0 44 269 488
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 466 898 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 218 452 369 0 567 057 136
货币资金的期末余额 0 922 876 470 0 968 356 599
货币资金的期初余额 0 968 356 599 0 621 919 327
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -45 480 129 0 346 437 272