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2019年09月18日 星期三

道明光学(002632)现金流量表

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道明光学现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 524 216 093 314 878 083 159 084 623 498 480 863
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 871 583 12 611 586 5 625 807 24 903 136
收到其他与经营活动有关的现金 31 238 155 19 759 377 5 297 363 43 109 427
经营活动现金流入小计 574 325 831 347 249 046 170 007 793 566 493 426
购买商品、接受劳务支付的现金 347 076 717 214 626 398 97 061 376 305 657 562
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 515 100 34 340 578 19 168 681 69 779 819
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 759 092 35 700 036 13 616 021 50 009 908
支付其他与经营活动有关的现金 89 389 006 43 684 273 28 770 589 63 889 048
经营活动现金流出小计 539 739 915 328 351 285 158 616 667 489 336 338
经营活动产生的现金流量净额 34 585 916 18 897 761 11 391 126 77 157 089
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 14 046 865 5 846 865 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 684 388 0 0 610 126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 486 633 25 192 233 26 200 134 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 620 000 0 0 105 000 000
投资活动现金流入小计 38 837 885 31 039 098 26 200 105 744 330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 842 966 27 272 968 9 373 607 58 314 864
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 195 570 312 0 0 11 712 290
支付其他与投资活动有关的现金 15 976 746 30 000 000 0 55 000 000
投资活动产生的现金流出小计 262 390 024 57 272 968 9 373 607 175 027 154
投资活动产生的现金流量净额 -223 552 139 -26 233 871 -9 347 407 -69 282 824
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 490 000
取得借款收到的现金 227 110 208 57 110 208 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 227 110 208 57 110 208 0 1 490 000
偿还债务支付的现金 92 050 891 56 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 880 908 17 809 858 0 14 886 869
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 110 931 799 73 809 858 0 14 886 869
筹资活动产生的现金流量净额 116 178 409 -16 699 650 0 -13 396 869
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 804 592 -4 701 243 -688 027 2 575 544
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -82 592 405 -28 737 003 1 355 692 -2 947 059
期初现金及现金等价物余额 416 031 226 416 031 226 416 031 226 418 978 285
期末现金及现金等价物余额 333 438 822 387 294 223 417 386 918 416 031 226
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 56 922 210 0 44 350 386
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 171 631 0 16 880 409
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 388 495 0 52 856 818
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 413 041 0 2 937 326
长期待摊费用摊销 0 546 990 0 521 735
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -19 525 398 0 71 583
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -263 833 0 -319 894
财务费用 0 5 470 781 0 -8 433 961
投资损失(减收益) 0 1 558 135 0 3 939 458
递延所得税资产减少 0 -23 862 0 -647 957
递延所得税负债增加 0 65 958 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 180 473 0 -4 449 726
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -37 354 199 0 -18 759 312
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -291 717 0 -11 789 776
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 897 761 0 77 157 089
货币资金的期末余额 0 387 294 223 0 416 031 226
货币资金的期初余额 0 416 031 226 0 418 978 285
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 737 003 0 -2 947 059