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2019年12月09日 星期一

仁智股份(002629)现金流量表

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仁智股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 813 149 648 1 679 527 744 618 682 468 483 106 239
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 302 932 2 062 836 1 517 472 49 999 906
经营活动现金流入小计 2 818 452 579 1 681 590 580 620 199 940 533 106 145
购买商品、接受劳务支付的现金 2 910 790 223 1 783 275 198 726 137 066 322 266 135
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 273 685 21 460 885 13 824 727 61 918 422
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 843 273 8 299 402 6 782 966 21 923 305
支付其他与经营活动有关的现金 23 156 899 14 023 449 12 475 731 33 618 426
经营活动现金流出小计 2 982 064 080 1 827 058 934 759 220 489 439 726 289
经营活动产生的现金流量净额 -163 611 501 -145 468 354 -139 020 549 93 379 857
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 020 976 3 020 976 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 858 981 2 511 700 1 000 000 9 013 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 879 957 5 532 676 1 000 000 9 013 739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 695 383 2 371 817 1 020 536 7 459 895
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 695 383 2 371 817 1 020 536 7 459 895
投资活动产生的现金流量净额 4 184 574 3 160 859 -20 536 1 553 844
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 500 000 1 000 000 0 0
取得借款收到的现金 24 600 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 26 100 000 16 000 000 15 000 000 20 000 000
偿还债务支付的现金 20 060 000 20 060 000 0 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 101 868 918 607 422 500 1 393 189
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 161 868 20 978 607 422 500 51 393 189
筹资活动产生的现金流量净额 4 938 132 -4 978 607 14 577 500 -31 393 189
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -154 488 794 -147 286 101 -124 463 585 63 540 512
期初现金及现金等价物余额 180 265 792 180 265 792 180 265 792 116 725 280
期末现金及现金等价物余额 25 776 998 32 979 690 55 802 207 180 265 792
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -12 980 188 0 23 480 452
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 919 125 0 -9 308 280
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 989 284 0 22 196 817
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 223 581 0 443 928
长期待摊费用摊销 0 1 012 537 0 2 102 033
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -81 824 0 -5 438 681
固定资产报废损失 0 53 230 0 153 781
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 979 636 0 1 393 189
投资损失(减收益) 0 -934 970 0 -19 109 003
递延所得税资产减少 0 1 110 803 0 -733 917
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 649 225 0 5 949 206
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -117 786 794 0 137 204 464
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 485 298 0 -64 954 132
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -145 468 354 0 93 379 857
货币资金的期末余额 0 32 979 690 0 180 265 792
货币资金的期初余额 0 180 265 792 0 116 725 280
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -147 286 101 0 63 540 512