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2019年11月16日 星期六

光启技术(002625)现金流量表

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光启技术现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 242 216 024 107 758 486 122 771 801 462 470 073
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 017 202 0 0 5 782 924
收到其他与经营活动有关的现金 73 987 867 37 534 139 9 908 161 9 191 603
经营活动现金流入小计 317 221 094 145 292 626 132 679 962 477 444 600
购买商品、接受劳务支付的现金 131 659 796 44 444 292 74 761 872 271 813 320
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 992 894 39 155 655 14 584 055 55 498 251
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 678 472 18 523 139 8 332 371 36 414 592
支付其他与经营活动有关的现金 58 742 536 17 992 119 10 747 946 29 658 116
经营活动现金流出小计 283 073 699 120 115 205 108 426 245 393 384 279
经营活动产生的现金流量净额 34 147 395 25 177 421 24 253 718 84 060 321
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 67 892 202 67 892 202 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 328 329 13 263 288 9 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 100 100 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 011 120 000 701 120 000 0 4 650 000
投资活动现金流入小计 1 093 340 631 782 275 590 9 000 100 4 650 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 150 952 28 508 223 23 293 139 45 872 666
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 720 500 000 900 500 000 1 050 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 765 650 952 929 008 223 1 073 293 139 45 872 666
投资活动产生的现金流量净额 -672 310 321 -146 732 633 -1 064 293 039 -41 222 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 838 031 425 6 838 031 425 6 844 000 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 838 031 425 6 838 031 425 6 844 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 21 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179 880 179 880 173 926 6 308 488
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 319 931 319 931 6 646 621 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 499 812 499 812 6 820 547 27 308 488
筹资活动产生的现金流量净额 6 837 531 613 6 837 531 613 6 837 179 453 -27 308 488
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 199 368 687 6 715 976 401 5 797 140 131 15 529 766
期初现金及现金等价物余额 32 257 634 32 257 634 32 257 634 16 727 868
期末现金及现金等价物余额 6 231 626 321 6 748 234 034 5 829 397 765 32 257 634
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 919 324 0 65 942 543
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -95 419 0 1 428 173
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 945 343 0 31 628 877
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 321 182 0 2 287 484
长期待摊费用摊销 0 300 330 0 321 351
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 32 250 0 82 544
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 333 404
投资损失(减收益) 0 -6 670 474 0 -6 264 908
递延所得税资产减少 0 -5 103 224 0 -478 596
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 380 910 0 1 544 843
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -29 707 500 0 -18 138 789
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 525 945 0 3 422 597
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 380 643 0 1 950 797
经营活动产生的现金流量净额 0 25 177 421 0 84 060 321
货币资金的期末余额 0 6 748 234 034 0 32 257 634
货币资金的期初余额 0 32 257 634 0 16 727 868
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 715 976 401 0 15 529 766