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2019年12月08日 星期天

亚玛顿(002623)现金流量表

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亚玛顿现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 702 310 434 446 984 876 209 544 687 749 793 927
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 262 920 3 387 246 2 036 700 31 537 100
收到其他与经营活动有关的现金 30 563 345 69 750 899 18 825 636 37 280 775
经营活动现金流入小计 743 136 698 520 123 020 230 407 024 818 611 803
购买商品、接受劳务支付的现金 346 087 461 221 027 801 160 440 264 342 171 994
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 104 232 090 68 786 198 37 925 917 120 038 197
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 352 473 46 781 906 6 806 771 29 623 375
支付其他与经营活动有关的现金 130 013 289 151 273 138 50 574 691 128 793 865
经营活动现金流出小计 644 685 313 487 869 044 255 747 643 620 627 431
经营活动产生的现金流量净额 98 451 385 32 253 977 -25 340 619 197 984 372
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 47 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 299 446 11 969 336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 2 450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2 313 424 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 447 833 0 43 351 0
投资活动现金流入小计 3 134 410 0 47 342 797 11 971 786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405 791 031 463 970 029 72 036 949 828 759 665
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 000 000 0 0 -51 234 330
支付其他与投资活动有关的现金 1 399 0 47 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 406 792 430 463 970 029 119 036 949 777 525 335
投资活动产生的现金流量净额 -403 658 020 -463 970 029 -71 694 151 -765 553 548
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 313 899 261 1 309 198 553 416 191 483 1 200 833 578
收到其他与筹资活动有关的现金 13 929 13 929 7 085 1 651 244
筹资活动现金流入小计 1 313 913 190 1 309 212 481 416 198 567 1 202 484 822
偿还债务支付的现金 893 480 455 771 640 721 472 090 103 378 758 424
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 788 064 26 949 714 12 411 354 41 590 643
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 240 000 4 240 000 0 38 665 444
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 942 508 518 802 830 435 484 501 457 459 014 511
筹资活动产生的现金流量净额 371 404 672 506 382 046 -68 302 889 743 470 311
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 078 678 -2 310 970 -1 429 686 7 821 778
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 56 119 359 72 355 024 -166 767 345 183 722 913
期初现金及现金等价物余额 568 246 013 566 797 337 566 797 337 383 074 425
期末现金及现金等价物余额 624 365 372 639 152 362 400 029 992 566 797 337
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 692 230 0 17 156 832
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 292 160 0 14 316 124
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 58 168 531 0 95 370 684
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 154 332 0 4 298 772
长期待摊费用摊销 0 8 244 312 0 11 934 820
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 291 0 24 722
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 503 298 0 30 984 901
投资损失(减收益) 0 0 0 -3 243 456
递延所得税资产减少 0 -11 155 693 0 -10 559 328
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 297 434 931 0 66 479 403
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -443 952 726 0 -281 284 084
经营性应付项目的增加(减减少) 0 84 425 648 0 289 045 145
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 027 982 0 977 221
经营活动产生的现金流量净额 0 32 253 977 0 197 984 372
货币资金的期末余额 0 639 152 362 0 0
货币资金的期初余额 0 566 797 337 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 566 797 337
现金等价物的期初余额 0 0 0 383 074 425
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 72 355 024 0 183 722 913