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2020年04月01日 星期三

三垒股份(002621)现金流量表

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三垒股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 156 980 409 80 248 412 29 773 068 72 243 664
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 272 948 201 748 91 909 339 008
收到其他与经营活动有关的现金 12 564 595 3 785 504 10 767 619 6 366 010
经营活动现金流入小计 169 817 952 84 235 664 40 632 596 78 948 682
购买商品、接受劳务支付的现金 64 769 591 38 160 068 18 911 065 36 263 104
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 544 899 20 572 857 7 127 455 27 929 488
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 652 704 6 908 185 1 104 936 5 919 727
支付其他与经营活动有关的现金 24 356 361 11 626 882 2 449 451 16 722 670
经营活动现金流出小计 139 323 554 77 267 992 29 592 907 86 834 989
经营活动产生的现金流量净额 30 494 398 6 967 672 11 039 689 -7 886 307
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 148 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 530 343 8 088 038 0 18 681 496
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 000 35 000 35 000 170 345
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 11 565 343 8 123 038 35 000 166 851 841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 052 975 56 194 9 400 7 621 389
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 82 948 520 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 228 394 429 228 394 429 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 910 000 810 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 232 357 404 229 260 623 82 957 920 7 621 389
投资活动产生的现金流量净额 -220 792 060 -221 137 585 -82 922 920 159 230 451
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 000 000
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 50 000 000 50 000 000 0 2 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 010 672 3 010 672 0 13 700 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 800 000 1 800 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 810 672 4 810 672 0 13 700 000
筹资活动产生的现金流量净额 45 189 328 45 189 328 0 -11 700 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 174 886 -1 917 331 0 8 192 506
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -147 283 219 -170 897 916 -71 883 231 147 836 650
期初现金及现金等价物余额 877 846 350 877 846 350 881 265 933 730 009 700
期末现金及现金等价物余额 730 563 131 706 948 435 809 382 702 877 846 350
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 8 717 963 0 9 592 866
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 079 090 0 16 923 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 011 496 0 0
固定资产折旧 0 0 0 13 485 681
无形资产及其他资产摊销 0 971 055 0 1 928 782
长期待摊费用摊销 0 100 735 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -183 0 52 675
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 917 331 0 -8 104 752
投资损失(减收益) 0 -8 141 233 0 -18 681 496
递延所得税资产减少 0 420 435 0 -2 535 229
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 056 588 0 -20 000 573
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 894 569 0 3 601 269
经营性应付项目的增加(减减少) 0 16 842 140 0 -4 149 185
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 6 967 672 0 -7 886 307
货币资金的期末余额 0 481 148 435 0 877 846 350
货币资金的期初余额 0 377 846 350 0 730 009 700
现金等价物的期末余额 0 225 800 000 0 0
现金等价物的期初余额 0 500 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -170 897 916 0 147 836 650