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2019年10月17日 星期四

露笑科技(002617)现金流量表

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露笑科技现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 150 105 473 1 584 938 240 930 945 566 404 153 167
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 554 796 11 369 217 7 407 286 5 451 960
收到其他与经营活动有关的现金 122 089 958 16 147 837 20 354 276 13 870 229
经营活动现金流入小计 2 290 750 227 1 612 455 295 958 707 129 423 475 356
购买商品、接受劳务支付的现金 2 791 660 684 2 092 920 761 1 201 100 918 612 377 979
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 663 334 75 974 046 48 076 665 24 250 612
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 169 506 083 122 832 944 73 088 463 10 725 993
支付其他与经营活动有关的现金 236 364 182 123 536 481 69 506 501 27 915 603
经营活动现金流出小计 3 311 194 284 2 415 264 233 1 391 772 547 675 270 187
经营活动产生的现金流量净额 -1 020 444 057 -802 808 938 -433 065 418 -251 794 831
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 288 285 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 112 563 5 873 333 3 082 222 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 419 924 2 646 169 1 619 505 1 437 959
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 414 522 061 319 700 646 126 607 692 10 005 000
投资活动现金流入小计 455 342 832 328 220 148 131 309 419 11 442 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 617 275 44 400 865 28 916 569 8 177 753
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 288 285 20 000 000 20 000 000 30 465 621
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 583 946 990 583 946 990 583 946 990 191 199 499
支付其他与投资活动有关的现金 46 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 671 852 595 648 347 855 632 863 559 229 842 873
投资活动产生的现金流量净额 -216 509 763 -320 127 706 -501 554 139 -218 399 914
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 032 960 218 1 570 708 970 1 007 758 400 682 958 400
收到其他与筹资活动有关的现金 636 776 905 12 983 953 136 483 953 0
筹资活动现金流入小计 2 669 737 123 1 583 692 923 1 144 242 353 682 958 400
偿还债务支付的现金 967 313 165 761 127 334 585 010 000 360 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114 677 847 67 432 180 47 520 358 9 128 409
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 610 010 000 1 762 508 1 857 051 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 692 001 012 830 322 023 634 387 409 369 128 409
筹资活动产生的现金流量净额 977 736 111 753 370 900 509 854 944 313 829 991
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -289 173 -188 216 -33 231 -14 889
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -259 506 882 -369 753 961 -424 797 845 -156 379 643
期初现金及现金等价物余额 576 649 096 576 649 096 576 649 096 576 649 096
期末现金及现金等价物余额 317 142 214 206 895 135 151 851 251 420 269 453
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 315 949 954 0 160 151 464 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 30 906 083 0 8 888 553 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 65 608 343 0 29 540 241 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 427 659 0 1 546 468 0
长期待摊费用摊销 2 079 227 0 620 465 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 557 114 0 519 843 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -5 129 514 0 0 0
财务费用 66 747 733 0 23 979 251 0
投资损失(减收益) -34 343 209 0 2 458 906 0
递延所得税资产减少 -9 472 540 0 -5 159 712 0
递延所得税负债增加 -95 891 0 -988 299 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 245 126 0 229 497 668 0
经营性应收项目的减少(减增加) -3 015 016 889 0 -1 166 652 484 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 545 592 785 0 283 164 565 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 500 036 0 -632 348 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 020 444 057 0 -433 065 418 0
货币资金的期末余额 317 142 214 0 151 851 251 0
货币资金的期初余额 576 649 096 0 576 649 096 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -259 506 882 0 -424 797 845 0