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2019年09月16日 星期一

北玻股份(002613)现金流量表

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北玻股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 649 941 091 394 340 556 191 630 883 722 844 836
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 757 873 7 296 887 4 942 724 16 281 851
收到其他与经营活动有关的现金 17 850 624 10 469 617 1 714 274 23 075 349
经营活动现金流入小计 678 549 588 412 107 060 198 287 881 762 202 037
购买商品、接受劳务支付的现金 420 079 838 248 354 755 115 223 468 389 283 059
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 163 255 180 106 610 876 48 236 948 196 718 380
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 105 061 18 047 182 9 315 736 44 720 119
支付其他与经营活动有关的现金 50 564 526 31 233 734 12 485 811 57 155 054
经营活动现金流出小计 664 004 605 404 246 547 185 261 963 687 876 611
经营活动产生的现金流量净额 14 544 982 7 860 513 13 025 919 74 325 425
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 579 053 169 264 053 169 181 053 169 574 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 095 453 4 062 845 1 674 053 7 306 592
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 000 22 000 0 309 281
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 586 172 622 268 138 014 182 727 222 581 615 873
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 995 502 8 648 626 2 993 162 28 143 604
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 405 000 000 172 000 000 192 800 000 578 235 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 472 992 10 472 992 0 8 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 439 468 494 191 121 618 195 793 162 614 378 904
投资活动产生的现金流量净额 146 704 128 77 016 396 -13 065 941 -32 763 031
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 966 000 0 0 1 700 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 966 000 0 0 1 700 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 14 418 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 14 418 000
筹资活动产生的现金流量净额 5 966 000 0 0 -12 718 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -899 890 -69 914 -370 149 2 915 168
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 166 315 221 84 806 995 -410 171 31 759 562
期初现金及现金等价物余额 303 226 438 303 226 438 303 226 438 271 466 876
期末现金及现金等价物余额 469 541 659 388 033 433 302 816 267 303 226 438
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -25 751 570 0 22 109 705
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 817 929 0 10 292 963
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 995 711 0 63 353 598
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 310 278 0 4 613 408
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -57 607 0 -94 643
固定资产报废损失 0 434 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 96 831 0 -2 752 906
投资损失(减收益) 0 3 626 685 0 -7 285 359
递延所得税资产减少 0 264 243 0 3 250 819
递延所得税负债增加 0 0 0 -227 806
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 100 853 0 -11 323 934
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -23 044 478 0 -21 795 500
经营性应付项目的增加(减减少) 0 64 702 910 0 14 185 080
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 860 513 0 74 325 425
货币资金的期末余额 0 388 033 433 0 303 226 438
货币资金的期初余额 0 303 226 438 0 271 466 876
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 84 806 995 0 31 759 562