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2019年10月23日 星期三

捷顺科技(002609)现金流量表

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捷顺科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 488 604 436 282 039 606 115 750 609 823 714 071
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 862 621 9 610 811 3 313 499 19 704 041
收到其他与经营活动有关的现金 45 620 466 20 198 211 9 330 750 24 552 033
经营活动现金流入小计 551 087 523 311 848 629 128 394 858 867 970 145
购买商品、接受劳务支付的现金 244 352 514 157 808 093 87 483 636 297 932 475
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 237 148 229 166 251 685 100 515 791 252 888 901
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 633 492 53 101 872 38 006 936 114 748 991
支付其他与经营活动有关的现金 43 643 850 21 431 248 10 595 250 48 689 847
经营活动现金流出小计 612 778 085 398 592 898 236 601 613 714 260 213
经营活动产生的现金流量净额 -61 690 561 -86 744 269 -108 206 755 153 709 932
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 4 739 495
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 606 12 106 3 106 65 647
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 784 000 000 744 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 784 014 606 744 012 106 3 106 4 805 143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 666 950 11 356 527 5 718 523 43 989 969
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 832 329 100 000 0 5 661 657
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 784 000 000
投资活动产生的现金流出小计 25 499 279 11 456 527 5 718 523 848 651 626
投资活动产生的现金流量净额 758 515 327 732 555 579 -5 715 417 -843 846 484
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 012 420 0 0 1 062 497 342
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 012 420 0 0 1 062 497 342
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 881 756 79 881 756 0 60 009 762
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 130 172 723 888 723 888 3 177 070
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 83 011 928 80 605 644 723 888 63 186 832
筹资活动产生的现金流量净额 -70 999 508 -80 605 644 -723 888 999 310 510
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 43 085 19 388 -1 568 -44 427
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 625 868 343 565 225 053 -114 647 627 309 129 531
期初现金及现金等价物余额 910 338 279 910 338 279 910 338 279 601 208 748
期末现金及现金等价物余额 1 536 206 622 1 475 563 332 795 690 651 910 338 279
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 041 651 0 183 226 085
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 715 672 0 6 419 817
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 767 452 0 10 563 548
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 019 939 0 16 021 659
长期待摊费用摊销 0 328 361 0 444 166
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 512 0 96 581
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -19 388 0 44 209
投资损失(减收益) 0 0 0 -2 495 055
递延所得税资产减少 0 25 028 0 -512 090
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 231 167 0 -7 018 248
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 915 603 0 -64 239 260
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -86 730 365 0 7 909 411
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 244 639 0 3 249 110
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 744 269 0 153 709 932
货币资金的期末余额 0 0 0 910 338 279
货币资金的期初余额 0 0 0 601 208 748
现金等价物的期末余额 0 1 475 563 332 0 0
现金等价物的期初余额 0 910 338 279 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 565 225 053 0 309 129 531