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2019年10月19日 星期六

江苏国信(002608)现金流量表

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江苏国信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 625 480 116 9 547 830 600 4 684 758 067 19 412 172 942
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 875 300 0 0 148 141 430
收到其他与经营活动有关的现金 186 486 778 135 387 013 77 580 494 1 882 765 900
经营活动现金流入小计 18 291 421 638 9 865 383 124 4 843 416 505 22 268 162 969
购买商品、接受劳务支付的现金 13 501 955 925 7 391 976 277 3 164 831 089 11 954 577 408
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 606 682 163 438 813 926 237 476 804 930 956 876
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 283 427 910 821 257 631 530 365 641 2 382 079 636
支付其他与经营活动有关的现金 447 773 424 388 862 206 323 205 758 1 808 885 218
经营活动现金流出小计 15 841 481 668 9 043 469 186 4 256 325 556 17 080 657 545
经营活动产生的现金流量净额 2 449 939 970 821 913 938 587 090 949 5 187 505 424
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 541 170 784 4 313 578 175 2 338 998 175 16 970 063 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 255 886 501 211 848 673 35 967 341 101 329 106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 359 45 610 45 610 580 113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 369 208 719
投资活动现金流入小计 7 797 073 645 4 525 472 458 2 375 011 126 18 441 180 937
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 735 289 892 1 372 182 461 708 774 893 2 560 411 067
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 142 586 818 3 892 288 916 1 958 170 000 18 617 509 633
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 332 157 400
支付其他与投资活动有关的现金 54 665 994 0 0 3 878 757
投资活动产生的现金流出小计 9 932 542 704 5 264 471 376 2 666 944 893 21 513 956 857
投资活动产生的现金流量净额 -2 135 469 059 -738 998 918 -291 933 767 -3 072 775 919
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 111 852 900 0 0 196 632 295
取得借款收到的现金 8 309 680 000 6 268 180 000 2 757 180 000 9 029 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 441 840 393
筹资活动现金流入小计 8 421 532 900 6 268 180 000 2 757 180 000 10 668 272 688
偿还债务支付的现金 7 481 775 409 4 961 661 443 2 896 692 043 9 549 253 560
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 944 489 313 423 744 381 214 256 439 2 835 572 846
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 760 578 752 639 076 236 518 077 903 849 412 224
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 186 843 475 6 024 482 059 3 629 026 384 13 234 238 631
筹资活动产生的现金流量净额 -765 310 575 243 697 941 -871 846 384 -2 565 965 943
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -68 468 -48 234 -13 299 461 881
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -450 908 131 326 564 727 -576 702 501 -450 774 558
期初现金及现金等价物余额 2 957 327 373 2 957 327 373 2 957 327 373 3 408 101 931
期末现金及现金等价物余额 2 506 419 242 3 283 892 101 2 380 624 872 2 957 327 373
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 138 581 679 0 1 852 323 194
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 721 009 0 24 518 417
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 840 733 570 0 1 718 333 828
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 471 669 0 19 311 983
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 266 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 533 0 855 867 322
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 340 444 546 0 798 364 476
投资损失(减收益) 0 -489 617 845 0 -932 082 827
递延所得税资产减少 0 -15 508 774 0 36 937 425
递延所得税负债增加 0 -201 714 0 -1 204 536
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 141 003 188 0 -448 168 300
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -889 894 305 0 -62 480 129
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -258 806 551 0 1 324 517 906
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 821 913 938 0 5 187 505 424
货币资金的期末余额 0 3 283 892 101 0 2 957 327 373
货币资金的期初余额 0 2 957 327 373 0 3 408 101 931
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 326 564 727 0 -450 774 558